Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.926,93 0,00 1.926,93 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVA ALL'ANNO 2020
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.139,02 0,00 2.139,02 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVA ALL'ANNO 2020
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 651,56 0,00 651,56 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2020
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.711,21 0,00 1.711,21 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL' ANNO 2020
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 571,36 0,00 571,36 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.139,02 0,00 2.139,02 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2020
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 247,31 0,00 247,31 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.647,20 0,00 1.647,20 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 187,63 0,00 187,63 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.404,03 0,00 1.404,03 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2020
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 784,83 0,00 784,83 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.139,02 0,00 2.139,02 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2020
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 117,85 0,00 117,85 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.198,08 0,00 1.198,08 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2020
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 416,12 0,00 416,12 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019
06/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.139,02 0,00 2.139,02 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2020
06/04/2021 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia GEM CHIMICA SRL 2.379,00 429,00 1.950,00 Fatt. FEL/12 del 25/03/2021 Prot. 01/2021/239 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI
06/04/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.321,28 89,28 2.232,00 Fatt. 21/PA del 28/02/2021 Prot. 01/2021/164 - Servizio assistenza mensa 02/2021
06/04/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.027,76 193,38 4.834,38 Fatt. 23/PA del 28/02/2021 Prot. 01/2021/162 - Servizio mensa mese di febbraio 2021
06/04/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.242,45 249,64 4.992,81 Fatt. 22/PA del 28/02/2021 Prot. 01/2021/161 - Servizio assistenza fisica 02/2021
06/04/2021 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento NUOVA ICAS SNC 125,68 5,98 119,70 NdC. 1456 del 08/03/2021 Prot. 01/2021/218; Fatt. 708 del 03/02/2021 Prot. 01/2021/103 - MASCHERINA CHIRURGICA, STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE QUANTITATIVO, RIF. NS. FATT.708 DEL 03/02/2021, RIF. VS. DDT 2/21 D
15/04/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 225,00 0,00 225,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA QUADRIMESTRE GEN. - APR. 2020
15/04/2021 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 500,00 0,00 500,00 GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021
15/04/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FATE E FOLLETTI DI GONELLA SARA BABY PARKING 8.724,96 0,00 8.724,96 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE 50% QUOTA BABY PARKING
16/04/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SORDO/SERGIO 1.015,04 160,00 855,04 P FATTPA 7_21 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/237 - Incarico professionale per approfondimenti idraulici area Via dei Falchi - Saldo prestazioni professionali - Codice CIG ZD1237E75F
16/04/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CAPONNETTO/ANDREA 1.250,00 0,00 1.250,00 Fatt. 03PA/2021 del 12/02/2021 Prot. 01/2021/120 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DI INFORMAZIONE ALLA COLLETTIVITA'
16/04/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
16/04/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
16/04/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
16/04/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
16/04/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
16/04/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 120,04 0,00 120,04 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO C.A. 8 RELATIVE AL MESE DI COMPETENZA.
16/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 104,16 18,50 85,66 Fatt. 8A00134441 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/223 - 2BIM 2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 134,99 24,06 110,93 Fatt. 8A00135261 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/225 - 2BIM 2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 4,30 0,00 4,30 Fatt. 8A00133021 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/221 - 2BIM 2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 287,36 51,12 236,24 Fatt. 8A00133691 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/219 - 2BIM 2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 210,09 37,41 172,68 Fatt. 8A00135164 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/220 - 2BIM 2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 110,78 19,98 90,80 Fatt. 8A00135393 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/222 - 2BIM 2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 303,30 54,07 249,23 Fatt. 8A00134690 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/224 - 2BIM 2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 saldo fattura 712002021000191900
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000193500 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/186 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000193400 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/187 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000191000 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/188 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000192300 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/189 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000194000 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/190 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000193200 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/191 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000191200 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/193 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000192900 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/194 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000192400 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/195 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000187600 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/199 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000188500 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/200 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000190800 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/201 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000192500 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/202 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000192600 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/203 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000192000 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/204 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000193600 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/205 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000193900 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/206 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000192800 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/207 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000192200 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/208 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000188200 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/209 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000191500 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/210 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000193300 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/211 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000192700 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/212 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000192100 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/213 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 24,29 2,21 22,08 Q 7120020210000194200 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/197 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 53,15 4,83 48,32 Q 7120020210000195200 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/196 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 60,50 5,50 55,00 Q 7120020210000188100 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/178 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 420,86 38,26 382,60 Fatt. 7120020210000188400 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/214 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 341,57 31,05 310,52 Fatt. 7120020210000188300 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/198 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000187900 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/276 - B/Bollettazione
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000187700 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/176 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000187800 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/177 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 saldo fattura 191400 del 09.03.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000191600 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/174 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000191700 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/181 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000191800 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/179 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000193000 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/175 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000193100 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/183 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000193700 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/184 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,40 0,40 4,00 Fatt. 7120020210000194100 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/185 - B/Bollettazione periodo dal 05.12.2020 al 28.02.2021
16/04/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 648,33 58,91 589,42 saldo fattura 7120020210000193800 del 09/03/2021 al netto delle note di accredito NdC. 7120020210000190900 del 09/03/2021; NdC. 7120020210000195300 del 09/03/2021;NdC. 7120020210000191300
16/04/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 610,06 110,01 500,05 Fatt. 38/FPA del 23/03/2021 Prot. 01/2021/236 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C220
16/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 103,46 18,66 84,80 Fatt. 18212/1 del 07/03/2021 Prot. 01/2021/226 - mese di febbraio 2021
16/04/2021 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ETINET SRL 190,32 34,32 156,00 Fatt. 671/FE del 04/03/2021 Prot. 01/2021/165 - costigliolesaluzzo.it Decorre da 01-01-2021 a 31-12-2021, DOMINIO AGGIUNTIVO
16/04/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico AGOSTINETTO AVELLINO SRL 35,38 6,38 29,00 Fatt. FC0000324-0 del 22/03/2021 Prot. 01/2021/238 - CAUSALE : ORDINE RIPARAZIONI ESEGUITE ALL'IMPIANTO ASCENSORE IN RIF ERIMENTO AL NS/INDICATIVO DI FATTURAZIONE DEL 02/0 2/2021 A SEGUITO NS/INTERVENTO DEL 01/
16/04/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 256,20 46,20 210,00 Fatt. 000678/21 del 17/03/2021 Prot. 01/2021/233 - Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo (CN) Matr. 7/004075, Chiamata numero 438 del 30/07/2020, Richiesta di intervento per odore di bru
16/04/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 708,45 127,75 580,70 Fatt. 10 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/230 - IMPIANTO ELETTRICO // INTERVENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRUICO DELLE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICIO ANAGRAFE
16/04/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 4,34 0,78 3,56 Fatt. 211900495103 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/149 - Quota fissa dal 01/01/2021 al 31/01/2021, Quota fissa dal 01/01/2021 al 31/01/2021
16/04/2021 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico VALVARAITA PNEUS SNC DI GALLIANO E DALMASSO 54,90 9,90 45,00 Fatt. 74 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/231 - per Scuolabus smontaggio + montaggio + equilibratura pneumatici stagionali ( CJ 655 XK ), smont + mont + equilib
16/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 18212/2 del 07/03/2021 Prot. 01/2021/226 - mese di febbraio 2021
16/04/2021 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 103,63 18,69 84,94 Fatt. SF00005730 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/167 - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione impianti IP ns. Proprieta- dal 01/02/2021 al 28/02/2021
16/04/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.802,25 254,75 2.547,50 Fatt. FEL/460 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/228 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI FEBBRAIO 2021
16/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. 965,90 130,90 835,00 Fatt. 2/03 del 22/03/2021 Prot. 01/2021/235 - COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIALE VIA BUSCA
16/04/2021 U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie P.R. SERRAMENTI DI PITTAVINO E RIBODETTI SNC 6.832,00 1.232,00 5.600,00 CUP C88120000150004 CIG Z2B2FA1775 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLOGGIO PRESSO CASA DI RIPOSO SALDO Fatt. 7 del 24/02/2021 Prot. 01/2021/128 -
20/04/2021 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni BPER BANCA SPA 100,00 0,00 100,00 COMMISSIONI FISSE FIDEJUSSIONIN.01101/00098000361
20/04/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria BPER BANCA SPA 5,00 0,00 5,00 ADD. CANONE CORPORATE BANKING
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,47 2,97 13,50 Fatt. 2210032752 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/245 - IT001E05323425 202102 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 67,89 12,24 55,65 Fatt. 2210032745 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/261 - IT001E05323414 202102 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 744,19 134,20 609,99 Fatt. 2210032744 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/244 - IT001E05294229 202102 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 266,66 48,09 218,57 Fatt. 2210032756 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/243 - IT001E05323267 202102 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 9,89 1,78 8,11 Fatt. 2210032742 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/248 - IT001E02147686 202102 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 18,86 3,40 15,46 Fatt. 2210032757 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/258 - IT001E02434654 202102 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210032747 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/253 - IT001E05323421 202102 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210032750 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/263 - IT001E05323422 202102 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 21,94 3,96 17,98 saldo parte Fatt. 2210032755/1 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/262 - 202102 ALLOGGIO stagionali
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,09 3,98 18,11 Fatt. 2210032749 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/246 - IT001E05323424 202102 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,29 4,02 18,27 Fatt. 2210032746 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/259 - IT001E05323423 202102 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 37,23 6,71 30,52 saldo parte Fatt. 2210032755/2 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/262 - 202102 videosorveglianza
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 47,60 8,58 39,02 Fatt. 2210032739 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/254 - IT001E00748401 202102 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 52,40 9,45 42,95 Fatt. 2210032751 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/247 - IT001E05324662 202102 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 83,98 15,14 68,84 Fatt. 2210032754 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/255 - IT001E05325069 202102 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 121,52 21,91 99,61 Fatt. 2210032748 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/249 - IT001E05323461 202102 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 500,54 90,26 410,28 Fatt. 2210032758 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/252 - IT001E02808484 202102 SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 164,66 14,97 149,69 Fatt. 2210032740 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/260 - IT001E00767375 202102 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 478,67 43,52 435,15 Fatt. 2210032741 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/264 - IT001E00809435 202102 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 14,88 14,88 0,00 Fatt. 2210032743/2 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/250 - IT001E02652151 202102 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 67,64 0,00 67,64 Fatt. 2210032743/1 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/250 - IT001E02652151 202102 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 42,75 42,75 0,00 saldo parte Fatt. 2210032743/4 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/250 - IT001E02652151 202102 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 194,31 0,00 194,31 saldo parte Fatt. 2210032743/3 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/250 - IT001E02652151 202102 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,08 3,98 18,10 Fatt. 2210032737 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/257 - IT001E00514067 202102 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,10 4,89 22,21 Fatt. 2210032738 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/251 - IT001E00733895 202102 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 3.028,63 546,15 2.482,48 Fatt. 2210032736 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/265 - 202102 IP
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 26,58 4,79 21,79 Fatt. 2210032753 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/256 - IT001E05324830 202102 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
26/04/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 1.000,00 0,00 1.000,00 GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021
26/04/2021 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio A & C SERVIZI S.R.L. 111,02 20,02 91,00 4 135/0 del 29/03/2021 Prot. 01/2021/268 - FORNITURA MONITOR philips 19,50"" UFFICIO SEGRETERIA
26/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 161,50 0,00 161,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 15 LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2021
26/04/2021 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 37,02 0,00 37,02 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 15 -LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2021
26/04/2021 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni CELNETWORK SRL 79,00 0,00 79,00 Fatt. 842 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/278 - ACQUISTO TESTO: "" IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE""
26/04/2021 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MYO SPA 51,89 9,36 42,53 saldo parte fattura 2040/210003452/2 del 12/02/2021 Prot. 01/2021/116 - FORNITURA MOUSE E REGISTRO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER UFFICI
26/04/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 128,62 0,00 128,62 Fatt. 1021044971 del 05/03/2021 Prot. 01/2021/160 - 30036479-007 mese di dicembre 2020
26/04/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 141,96 0,00 141,96 Fatt. 1021075004 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/270 - 30036479-007 mese di gennaio 2021
26/04/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 166,15 17,34 148,81 Fatt. 604 del 01/04/2021 Prot. 01/2021/283 - aggio per servizio di accertamento tasi 2014
26/04/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 244,04 43,44 200,60 saldo parte Fatt. 425/1 del 03/03/2021 Prot. 01/2021/163 - ricavi riscossione tributi minori canone unico patrimoniale febb. 2021
26/04/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 397,96 70,85 327,11 saldo parte Fatt. 425/2 del 03/03/2021 Prot. 01/2021/163 - ricavi riscossione tributi minori canone unico patrimoniale febb. 2021
26/04/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 1.120,25 160,63 959,62 Fatt. 603 del 01/04/2021 Prot. 01/2021/284 - ACCERTAMENTO DELL'IMU E DELLA TASI PER LE ANNUALITA' 2014-2015
26/04/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 4.901,97 867,01 4.034,96 Fatt. 624 del 09/04/2021 Prot. 01/2021/298 - aggio imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni mese di marzo 2021
26/04/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari BELTRAMO/VERA 120,00 0,00 120,00 B 1 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/296 - NOTA DI DEBITO N. 1 /2021
26/04/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari BELTRAMO/VERA 180,00 0,00 180,00 B 2 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/297 - NOTA DI DEBITO N. 2 /2021
26/04/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari IN'S MERCATO S.P.A. 6.610,00 0,00 6.610,00 Fatt. 12/0000333 del 29/03/2021 Prot. 01/2021/267 - fatturazione buoni spesa per emergenza sanitaria covid 19
26/04/2021 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 226,92 40,92 186,00 Fatt. FATTPA 18_21 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/289 - Mantenimento e custodia n.1 cane mese Marzo
26/04/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 1.223,66 220,66 1.003,00 Fatt. 17AVpa del 31/03/2021 Prot. 01/2021/302 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA NELLE FASI DI ATTRAVERSAMENTO SEDE STRADALE PRESSO LE SCUOLE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021
26/04/2021 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 25,62 4,62 21,00 4 3/256 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/271 - diritti di segreteria per ufficio anagrafe
26/04/2021 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici MYO SPA 51,24 9,24 42,00 saldo parte fattura 4 2040/210003452/1 del 12/02/2021 Prot. 01/2021/116 - REGISTRO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER UFFICI
26/04/2021 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 5.795,00 1.045,00 4.750,00 Fatt. 1914/MM del 29/03/2021 Prot. 01/2021/266 - SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE, SISTEMISTICA, ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
26/04/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software A & C SERVIZI S.R.L. 719,80 129,80 590,00 Fatt. 1653/MM del 24/03/2021 Prot. 01/2021/242 - RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SICUREZZA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
26/04/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 9.516,00 1.716,00 7.800,00 4 0002115792 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/303 - CANONE DI MANUTENZIONE ASSISTENZA SW SIPAL ANNO 2021
26/04/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 11,71 2,11 9,60 Fatt. 7X00930700 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/307 - 3BIM 2021
26/04/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 117,21 21,12 96,09 Fatt. 7X01046659 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/306 - 3BIM 2021
26/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 103,46 18,66 84,80 Fatt. 24619/1 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/300 - telefonia fissa uffici e biblioteca mese di marzo 2021
26/04/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico F.I.M. F.LLI VILLOSIO SRL 2.379,00 429,00 1.950,00 Fatt. 8000002 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/290 - Fattura per intervento per spostamento ufficio, anagrafe al piano primo del Palazzo Giriodi
26/04/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,93 0,71 3,22 Fatt. 211900741281 del 25/03/2021 Prot. 01/2021/241 - Quota fissa dal 01/02/2021 al 28/02/2021, Quota fissa dal 01/02/2021 al 28/02/2021
26/04/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 40,80 7,36 33,44 Fatt. 211900793358 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/293 - Quota fissa dal 01/03/2021 al 30/03/2021, Quota fissa dal 01/03/2021 al 30/03/2021, Disattivazione fornitura
26/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ANTICA EDILIZIA DI FORNERO IVANO 1.220,00 220,00 1.000,00 Fatt. 109 del 01/04/2021 Prot. 01/2021/280 - Fornitura targa esplicativa ed etichette per progetto ""PON istruzione edilizia enti locali"" CIG Z4130EFAFB
26/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL 534,36 96,36 438,00 Fatt. FC0001303-0 del 13/04/2021 Prot. 01/2021/310 - INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO ELEVATORE IMP. C1Y01564 MATR. CN 100087/98 (SCUOLA MEDI
26/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL 583,16 105,16 478,00 Fatt. FC0000382-0 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/305 - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA CONTINUATIVA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE I SEMESTRE 2021
26/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 24619/2 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/300 - telefonia fissa uffici e biblioteca mese di marzo 2021
26/04/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 41,88 7,55 34,33 Fatt. 211900741280 del 25/03/2021 Prot. 01/2021/240 - Quota fissa dal 01/02/2021 al 28/02/2021, Quota fissa dal 01/02/2021 al 28/02/2021
26/04/2021 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 103,63 18,69 84,94 Fatt. SF00009993 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/288 - MESE DI MARZO 2021
26/04/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.596,00 236,00 2.360,00 Fatt. FEL/568 del 14/04/2021 Prot. 01/2021/304 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO 2021
26/04/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.101,46 1.463,77 14.637,69 Fatt. FEL/516 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/274 - FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2021
26/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SAROTTI GIORGIO 366,00 66,00 300,00 Fatt. 18 del 28/03/2021 Prot. 01/2021/269 - LASTRE IN C.A. PER TAMPONATURA LOCULI CIG Z5430BE00A
26/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CARPANI FULVIO 500,20 90,20 410,00 Fatt. 8/PA del 23/03/2021 Prot. 01/2021/286 - FORNITURA DI N.1 VIAGGIO DI GHIAIA BLU PER CIMITERO CAPOLUOGO Q.LI 217
26/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIULIANO EMILIO E FIGLI SNC 1.256,60 226,60 1.030,00 4 73 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/272 - NS. FORNITURA DI N. 1 LAPIDE, N. 17 OSSARI IN MARMO BIANCO DI CARRARA LUCIDO SPESSORE CM.2 E N. 60 BORCHIE A VITE LEGNO IN BRONZO E N. 10 BORCHIE IN BRONZO CON ACCESSORIO
26/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ANTICA EDILIZIA DI FORNERO IVANO 732,00 132,00 600,00 Fatt. 1/PA/2 del 06/04/2021 Prot. 01/2021/291 - Intervento di ripristino muro in via A.Reynaudi
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 397,20 397,20 0,00 Fatt. 0023PA/2 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 202
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.538,07 0,00 1.538,07 Fatt. 0023PA/1 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 202
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 146,86 146,86 0,00 Fatt. 0023PA/4 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 202
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 568,67 0,00 568,67 Fatt. 0023PA/3 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 202
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 186,76 186,76 0,00 Fatt. 0023PA/6 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 202
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 723,18 0,00 723,18 Fatt. 0023PA/5 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 202
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 351,14 351,14 0,00 Fatt. 0023PA/8 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 202
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.359,71 0,00 1.359,71 Fatt. 0023PA/7 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 202
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 431,29 431,29 0,00 Fatt. 0023PA/10 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 20
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.670,07 0,00 1.670,07 Fatt. 0023PA/9 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 202
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 133,15 133,15 0,00 Fatt. 0023PA/12 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 20
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 605,23 0,00 605,23 Fatt. 0023PA/11 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 20
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 46,32 46,32 0,00 Fatt. 0023PA/14 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 20
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 210,55 0,00 210,55 Fatt. 0023PA/13 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 20
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 265,34 265,34 0,00 Fatt. 0023PA/16 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 20
27/04/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.027,51 0,00 1.027,51 Fatt. 0023PA/15 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/287 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MARZO 2021 - RATA n. 6, Detrazione Carbon Tax su kWh prodotti con biomassa ed erogati nel mese di MARZO 20
27/04/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 34,50 34,50 0,00 Fatt. PJ03741913/2 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/285 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03741913 DEL 31/03/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/04/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 156,81 0,00 156,81 Fatt. PJ03741913/1 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/285 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03741913 DEL 31/03/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/04/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 8,23 8,23 0,00 Fatt. PJ03741913/6 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/285 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03741913 DEL 31/03/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/04/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 37,43 0,00 37,43 Fatt. PJ03741913/5 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/285 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03741913 DEL 31/03/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/04/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 14,04 14,04 0,00 Fatt. PJ03741913/4 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/285 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03741913 DEL 31/03/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/04/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 63,82 0,00 63,82 Fatt. PJ03741913/3 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/285 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03741913 DEL 31/03/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/04/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 6,49 6,49 0,00 Fatt. PJ03741913/8 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/285 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03741913 DEL 31/03/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/04/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 29,51 0,00 29,51 Fatt. PJ03741913/7 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/285 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ03741913 DEL 31/03/2021 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/04/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari BARRA FULVIO PANETTERIA 20,00 0,00 20,00 B 1 del 12/03/2021 Prot. 01/2021/279 - NOTA DI DEBITO N. 01 DEL 12/03/2021 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
30/04/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria BPER BANCA SPA 0,00 0,00 0,00 4 5387-000400-PAMAN/1 del 02/04/2021 Prot. 01/2021/309 - CANONE MENSILE PER CBI
30/04/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 30,50 30,50 0,00 Fatt. 1633/E del 30/03/2021 Prot. 01/2021/282 - Compensi previsti da contratto - n. 5 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 208 in data 01/06/2016
30/04/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 73,77 73,77 0,00 Fatt. 2177/D del 10/03/2021 Prot. 01/2021/229 - Lotto N. 74 del 28/02/2021, AGGIO SU RECUPERATO, Determina Dirigenziale: 24 in data 29/04/2019, La modalità di pagamento è da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso
30/04/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 73,77 73,77 0,00 Fatt. 2828/D del 12/04/2021 Prot. 01/2021/308 - Lotto N. 75 del 31/03/2021, AGGIO SU RECUPERATO, Determina Dirigenziale: 24 in data 29/04/2019, La modalità di pagamento è da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso
30/04/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 245,05 245,05 0,00 Fatt. 1770/D del 10/03/2021 Prot. 01/2021/227 - Lotto N. 73 del 28/02/2021, AGGIO FASE COATTIVA, Determina Dirigenziale: 208 in data 01/06/2016, La modalità di pagamento è da intendersi IN DEDUZIONE dal riscoss
07/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ELLENA/ANNA 292,00 0,00 292,00 RIMBORSO QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE A SEGUITO DI ESTUMULAZIONE ANTICIPATA
07/05/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 91,50 16,50 75,00 Fatt. 6 / 307 / 2021/4 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/299 - servizio elaborazione paghe III° trimestre 2021
07/05/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 170,80 30,80 140,00 Fatt. 6 / 307 / 2021/2 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/299 - servizio elaborazione paghe III° trimestre 2021
07/05/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 207,40 37,40 170,00 Fatt. 6 / 307 / 2021/3 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/299 - servizio elaborazione paghe III° trimestre 2021
07/05/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,73 142,23 646,50 Fatt. 6 / 307 / 2021/1 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/299 - servizio elaborazione paghe III° trimestre 2021
07/05/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 165,92 29,92 136,00 Fatt. 19AVpa del 29/04/2021 Prot. 01/2021/343 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA NELLE FASI DI ATTRAVERSAMENTO SEDE STRADALE DURANTE ENTRATA E LUSCITA IN FASCE ORARIE ANTIMERIDIANE E POSTMERIDIANE DEGLI AL
07/05/2021 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 219,60 39,60 180,00 Fatt. FATTPA 30_21 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/346 - Mantenimento e custodia n.2 cane mese Aprile
07/05/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari IN'S MERCATO S.P.A. 2.970,00 0,00 2.970,00 Fatt. 12/0000430 del 28/04/2021 Prot. 01/2021/338 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19
07/05/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 495,50 19,06 476,44 Fatt. 49/PA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/292 - Servizio mensa scuola dell'infanzia 03/2021, Servizio mensa scuola primaria e secondaria di primo grado, Servizio assisatenza mensa educatore professionale
07/05/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.484,51 57,10 1.427,41 Fatt. 51/PA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/294 - Servizio mensa Costigliole Saluzzo alunni materna 03/2021, Servizio mensa Costigliole Saluzzo insegnanti materna 03/2021, Servizio mensa Costigliole Saluzzo alunni
07/05/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.890,25 185,25 3.705,00 Fatt. 50/PA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/295 - Servizio assistenza fisica 03/2021
11/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FATE E FOLLETTI DI GONELLA SARA BABY PARKING 1.234,80 0,00 1.234,80 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI - LIQUIDAZIONE QUOTA BABY PARKING
11/05/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.215,17 0,00 1.215,17 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA'. quota intera ANNO 2021
11/05/2021 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente COMUNE DI SALUZZO 1.402,90 0,00 1.402,90 GESTIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI SALUZZO ANNO 2020 - liquidazione quota di € 192,29 + quota di € 1210,61 per elezioni comunali
12/05/2021 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 704,85 126,74 578,11 Fatt. 848 del 05/05/2021 Prot. 01/2021/356 - RICAVI E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE - DIRITTI AFFISSIONI E PUBBLICITA' APRILE 2021
12/05/2021 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni CELNETWORK SRL 768,56 29,56 739,00 Fatt. 1164 del 29/04/2021 Prot. 01/2021/345 - ABBONAMENTO 2019-2021 A PAWEB E MODULO CONTABILITA' ARMONIZZATA
12/05/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 263,34 0,00 263,34 Fatt. 1021096595 del 23/04/2021 Prot. 01/2021/316 - 30036479-007
12/05/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 1.464,00 264,00 1.200,00 Fatt. 00102/12 del 28/04/2021 Prot. 01/2021/337 - PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI I SEMESTRE 2021
14/05/2021 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi COGIBIT SRL 34.165,87 6.161,06 28.004,81 Fatt. 37/FLS del 26/03/2021 Prot. 01/2021/281 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
14/05/2021 U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome FINPIEMONTE SPA 125.938,92 0,00 125.938,92 ""CODICE DOMANDA 280-15 - RESTITUZIONE TOTALE DELLE QUOTE A RIMBORSO""
14/05/2021 U.2.02.01.04.002 - Impianti SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 11.557,22 2.084,09 9.473,13 4 22/2021/PA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/277 -LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE
14/05/2021 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ISTITUTO STORICO RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMP. IN PROV. DI CUNEO 359,36 0,00 359,36 QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA ANNO 2021
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,06 2,90 13,16 Fatt. 2210042667 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/323 - IT001E05323425 202103 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 59,91 10,80 49,11 Fatt. 2210042660 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/312 - IT001E05323414 202103 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 648,22 116,89 531,33 Fatt. 2210042659 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/322 - IT001E05294229 202103 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 242,11 43,66 198,45 Fatt. 2210042671 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/327 - IT001E05323267 202103 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,69 1,93 8,76 Fatt. 2210042657 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/321 - IT001E02147686 202103 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,43 3,50 15,93 Fatt. 2210042672 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/328 - IT001E02434654 202103 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210042662 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/314 - IT001E05323421 202103 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210042665 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/315 - IT001E05323422 202103 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 21,94 3,96 17,98 Fatt. 2210042670/1 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/320 - 202103 ALLOGGIO STAGIONALI E VIDEOSORVEGLIANZA
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,09 3,98 18,11 Fatt. 2210042664 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/333 - IT001E05323424 202103 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,44 4,05 18,39 Fatt. 2210042661 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/313 - IT001E05323423 202103 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 37,74 6,80 30,94 Fatt. 2210042670/2 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/320 - 202103 ALLOGGIO STAGIONALI E VIDEOSORVEGLIANZA
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 48,31 8,71 39,60 Fatt. 2210042654 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/329 - IT001E00748401 202103 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 64,09 11,56 52,53 Fatt. 2210042666 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/311 - IT001E05324662 202103 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 75,48 13,61 61,87 Fatt. 2210042669 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/325 - IT001E05325069 202103 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 117,29 21,15 96,14 Fatt. 2210042663 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/319 - IT001E05323461 202103 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 375,97 67,80 308,17 Fatt. 2210042673 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/330 - IT001E02808484 202103 SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 102,89 9,35 93,54 Fatt. 2210042655 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/331 - IT001E00767375 202103 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4,33 0,39 3,94 Fatt. 2210042656 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/332 - IT001E00809435 202103 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,01 13,01 0,00 Fatt. 2210042658/2 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/334 - IT001E02652151 202103 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 59,14 0,00 59,14 Fatt. 2210042658/1 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/334 - IT001E02652151 202103 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 37,38 37,38 0,00 Fatt. 2210042658/4 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/334 - IT001E02652151 202103 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 169,92 0,00 169,92 Fatt. 2210042658/3 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/334 - IT001E02652151 202103 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,77 4,11 18,66 Fatt. 2210042652 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/318 - IT001E00514067 202103 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 26,63 4,80 21,83 Fatt. 2210042653 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/317 - IT001E00733895 202103 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 3.093,43 557,83 2.535,60 Fatt. 2210042651 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/326 - 202103 IP
17/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,08 4,88 22,20 Fatt. 2210042668 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/324 - IT001E05324830 202103 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
19/05/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CAPONNETTO/ANDREA 1.250,00 0,00 1.250,00 Fatt. 05PA/2021 del 04/05/2021 Prot. 01/2021/366 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DI INFORMAZIONE ALLA COLLETTIVITA', IDENTITA' SOCIALE
19/05/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
19/05/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
19/05/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
19/05/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
19/05/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
20/05/2021 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS 29.800,00 2.709,09 27.090,91 Fatt. 12/2021 P.A./1 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/273 - PROGETTO DI RESTAURO E RIQU. FUNZIONALE COMPLESSO DI PALAZZO LA TOUR. VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO E SUE PERTINENZE. LIQUID. 1° SAL.
20/05/2021 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS 178,99 16,27 162,72 Fatt. 12/2021 P.A./2 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/273 - PROGETTO DI RESTAURO E RIQU. FUNZIONALE DEL COMPLESSO DI PALAZZO LA TOUR. VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO E SUE PERTINENZE. LIQUID.1°SAL
20/05/2021 U.2.02.01.04.002 - Impianti COMUNIONE EREDITARIA DI ROBERTO RICCARDO 7.093,08 1.279,08 5.814,00 Fatt. 0000001/PA del 03/02/2021 Prot. 01/2021/101 - CIG ZD72FEF007 - CUP C81E20000310004 FORNITURA PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL GIARDINO DI PALAZZO LA TOUR
20/05/2021 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 146,40 26,40 120,00 4 187/0 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/351 - FORNITURA DISCO BACKUP SU SERVER CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
20/05/2021 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 1.072,38 193,38 879,00 Fatt. 2147/MM del 30/04/2021 Prot. 01/2021/355 - RINNOVO LICENZA CENTRALINO 3CX E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 01/02/2021 31/01/2022
20/05/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PUBLISTAMPA DI MICHELETTI DANIELE 202,52 36,52 166,00 Fatt. 159 del 29/04/2021 Prot. 01/2021/340 - Fornitura targa esplicativa ed etichette per progetto ""PON istruzione edilizia enti locali"" CIG Z4130EFAFB
20/05/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 46,36 8,36 38,00 Fatt. 211900999064 del 26/04/2021 Prot. 01/2021/336 - Quota fissa dal 01/03/2021 al 31/03/2021, Quota fissa dal 01/03/2021 al 31/03/2021
20/05/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVIO E FIGLIIO S.N.C. 418,46 75,46 343,00 4 69 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/347 - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE RECINZIONI PRESSO S. CRISTINA -
20/05/2021 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 103,63 18,69 84,94 Fatt. SF00013455 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/348 - mese di aprile 2021
20/05/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.101,46 1.463,77 14.637,69 Fatt. FEL/620 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/344 - FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2021
20/05/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 10.000,00 1.803,28 8.196,72 Fatt. 18AVpa del 29/04/2021 Prot. 01/2021/342 - SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE [Aree Verdi - Servizi cimiteriali] Servizio di operazioni cimiteriali di estumulazione - Lavori svolti dal 19
20/05/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 103,46 18,66 84,80 Fatt. 31427/1 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/363 - telefonia fissa uffici e biblioteca mese di aprile 2021
20/05/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa VOIPVOICE SRL 85,52 15,42 70,10 Fatt. 31427/2 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/363 - telefonia fissa uffici e biblioteca mese di aprile 2021
20/05/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.580,50 325,50 3.255,00 Fatt. FEL/672 del 10/05/2021 Prot. 01/2021/364 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI APRILE 2021
20/05/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 7.026,55 1.267,08 5.759,47 Fatt. 20/PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/365 - Fattura Immediata SP * Servizio di potatura piante del Patrimonio Comunale
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 373,59 373,59 0,00 Fatt. 0029PA/2 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.621,56 0,00 1.621,56 Fatt. 0029PA/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 138,13 138,13 0,00 Fatt. 0029PA/4 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 599,54 0,00 599,54 Fatt. 0029PA/3 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 175,66 175,66 0,00 Fatt. 0029PA/6 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 762,44 0,00 762,44 Fatt. 0029PA/5 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 330,27 330,27 0,00 Fatt. 0029PA/8 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.433,52 0,00 1.433,52 Fatt. 0029PA/7 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 405,66 405,66 0,00 Fatt. 0029PA/10 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.760,74 0,00 1.760,74 Fatt. 0029PA/9 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 125,24 125,24 0,00 Fatt. 0029PA/12 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 569,26 0,00 569,26 Fatt. 0029PA/11 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 43,57 43,57 0,00 Fatt. 0029PA/14 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 198,04 0,00 198,04 Fatt. 0029PA/13 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 249,57 249,57 0,00 Fatt. 0029PA/16 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.083,28 0,00 1.083,28 Fatt. 0029PA/15 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/350 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo APRILE 2021 - RATA n. 7
20/05/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 12,17 12,17 0,00 Fatt. PJ03858778/4 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/354 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03858778 del 30/04/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/05/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 55,34 0,00 55,34 Fatt. PJ03858778/3 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/354 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03858778 del 30/04/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/05/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 28,70 28,70 0,00 Fatt. PJ03858778/2 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/354 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03858778 del 30/04/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/05/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 130,42 0,00 130,42 Fatt. PJ03858778/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/354 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03858778 del 30/04/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/05/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MIGLIORE/FLAVIO MACELLERIA 50,00 0,00 50,00 B 2 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/357 - NOTA DI DEBITO N° 2 DEL 30/04/2021(N° 5 BUONI SPESA DA 10 €)
20/05/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MIGLIORE/FLAVIO MACELLERIA 60,00 0,00 60,00 B 3 del 06/05/2021 Prot. 01/2021/358 - NOTA DI DEBITO N° 3 DEL 06/05/2021(N° 6 BUONI SPESA DA 10 €)
20/05/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ALBIFRUTTA SOC. COOP. A R.L. 80,00 0,00 80,00 B FT7/2 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/362 - RIMBORSO BUONI SPESA ""EMERGENZA COVID"", EMISSIONE DICEMBRE 2020, N. 529-530-531-674-1569-1675-1677-1676, ., IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
20/05/2021 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio A & C SERVIZI S.R.L. 426,39 76,89 349,50 4 188/0 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/352 - FORNITURA MINI PC per gestione punto informativo
20/05/2021 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. OFFX SRL 1.000,40 180,40 820,00 Fatt. FP-000202 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/353 - EMERGENZA COVID - FORNITURA NOTEBOOK PER L'ATTIVITA' DI SPORTELLO D'ASCOLTO UMA RYZEN3 3250U 255 G8, MATR. CND102210B, COMPLETO DI:, LICENZA MICROSOFT OFFICE 2
26/05/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria BPER BANCA SPA 25,00 0,00 25,00 248 COMMISSIONI POS-BANCOMAT DEL 31/03/2021 DAL CC 3281232
26/05/2021 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 2.789,14 0,00 2.789,14 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
08/06/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria BPER BANCA SPA 5,00 0,00 5,00 ADD. CANONE CORPORATE BANKING
08/06/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria BPER BANCA SPA 5,00 0,00 5,00 ADD. CANONE CORPORATE BANKING
08/06/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria BPER BANCA SPA 5,00 0,00 5,00 ADD. CANONE CORPORATE BANKING
08/06/2021 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 2.219,03 0,00 2.219,03 DEBITO IVA I TRIM 2021
08/06/2021 U.1.07.05.02.001 - Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a medio lungo termine CONSORZIO B.I.M. VALLE VARAITA 86,49 0,00 86,49 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
10/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,48 17,40 79,08 Fatt. 8A00234360 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/371 - 3BIM 2021
10/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 128,48 23,17 105,31 Fatt. 8A00235132 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/374 - 3BIM 2021
10/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 245,39 44,25 201,14 Fatt. 8A00235604 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/370 - 3BIM 2021
10/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 176,89 31,90 144,99 Fatt. 8A00235377 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/373 - 3BIM 2021
10/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 106,03 19,12 86,91 Fatt. 8A00236363 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/369 - 3BIM 2021
10/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 287,66 51,87 235,79 Fatt. 8A00236364 del 11/05/2021 Prot. 01/2021/372 - 3BIM 2021
11/06/2021 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 48.442,80 0,00 48.442,80 ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 2 rata
11/06/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 710,04 128,04 582,00 Fatt. 46/FPA del 25/05/2021 Prot. 01/2021/403 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KMINOLTA BIZHUB C300i PER 60 MESI
11/06/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 1.756,80 316,80 1.440,00 Fatt. 45/FPA del 25/05/2021 Prot. 01/2021/404 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C258, PER 60 MESI
11/06/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software TECHNICAL DESIGN S.R.L. 366,00 66,00 300,00 Fatt. 387/2021 del 20/05/2021 Prot. 01/2021/377 - Aggiornamento del PRGC su GisMaster con inserimento della Variante n. 6
11/06/2021 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software TECHNICAL DESIGN S.R.L. 4.392,00 792,00 3.600,00 Fatt. 442/2021 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/380 - Rif. Ordine MEPA n. 4793214 del 06/03/2019 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2021), Servizio di aggiornamento della cartografia
11/06/2021 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 226,01 40,76 185,25 Fatt. 88 del 20/05/2021 Prot. 01/2021/378 - CONTROLLO E RICARICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI I SEMESTRE 2021
11/06/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FEBER SERRAMENTI METALLICI SNC DI FERRATO E BERRINO 1.476,20 266,20 1.210,00 Fatt. 68 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/418 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA, CON NUOVI VETRI DI CUI N. 08 TIPOLOGIA 3+3/16 TH/3+3 TRASPARENTI E N. 01 TIPOLOGI
11/06/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 44,99 8,09 36,90 Fatt. 211901134674 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/381 - Quota fissa dal 01/04/2021 al 30/04/2021, Quota fissa dal 01/04/2021 al 30/04/2021, Interessi di mora
11/06/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.101,46 1.463,77 14.637,69 Fatt. FEL/724 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/411 - FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2021
11/06/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 3.875,03 698,78 3.176,25 Fatt. 23AVpa del 26/05/2021 Prot. 01/2021/391 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2021. TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. N. 1666090. [Aree Verdi - Manut aree verdi] Servizio di manutenzione aree verdi - Periodo
11/06/2021 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 1.000,00 180,33 819,67 Fatt. 159-FE/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/367 - servizio di riparazione attrezzature varie magazzino operai
11/06/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 133,44 133,44 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 1036934022 PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/05/2021
11/06/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 122,56 122,56 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 DAL 01/01/2021 AL 31/05/2021
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 11,04 1,99 9,05 Fatt. 2210058669 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/409 - IT001E05323425 202104 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 37,70 6,80 30,90 Fatt. 2210058662 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/392 - IT001E05323414 202104 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 475,69 85,78 389,91 Fatt. 2210058661 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/389 - IT001E05294229 202104 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 227,35 41,00 186,35 Fatt. 2210058673 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/386 - IT001E05323267 202104 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 14,13 2,55 11,58 Fatt. 2210058674 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/395 - IT001E02434654 202104 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,90 3,05 13,85 Fatt. 2210058672/1 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/400 - 202104 ALLOGGIO STAGIONALI PER € 16,90E VIDEOSORVEGLIANZA PER € 26,92
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,06 3,08 13,98 Fatt. 2210058666 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/385 - IT001E05323424 202104 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210058664 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/384 - IT001E05323421 202104 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,76 3,56 16,20 Fatt. 2210058667 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/399 - IT001E05323422 202104 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,80 3,75 17,05 Fatt. 2210058663 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/396 - IT001E05323423 202104 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,86 4,12 18,74 Fatt. 2210058659 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/394 - IT001E02147686 202104 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,86 4,66 21,20 Fatt. 2210058656 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/397 - IT001E00748401 202104 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 26,92 4,85 22,07 Fatt. 2210058672/2 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/400 - 202104 ALLOGGIO STAGIONALI PER € 16,90E VIDEOSORVEGLIANZA PER € 26,92
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 43,72 7,88 35,84 Fatt. 2210058671 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/406 - IT001E05325069 202104 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 58,34 10,52 47,82 Fatt. 2210058675 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/383 - IT001E02808484 202104 SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 61,24 11,04 50,20 Fatt. 2210058668 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/407 - IT001E05324662 202104 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 110,64 19,95 90,69 Fatt. 2210058665 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/398 - IT001E05323461 202104 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 138,00 12,55 125,45 Fatt. 2210058657 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/387 - IT001E00767375 202104 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 313,31 28,48 284,83 Fatt. 2210058658 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/393 - IT001E00809435 202104 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,16 12,16 0,00 Fatt. 2210058660/2 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/390 - IT001E02652151 202104 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 55,29 0,00 55,29 Fatt. 2210058660/1 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/390 - IT001E02652151 202104 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 34,95 34,95 0,00 Fatt. 2210058660/4 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/390 - IT001E02652151 202104 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 158,84 0,00 158,84 Fatt. 2210058660/3 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/390 - IT001E02652151 202104 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,52 3,16 14,36 Fatt. 2210058654 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/405 - IT001E00514067 202104 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 31,67 5,71 25,96 Fatt. 2210058655 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/382 - IT001E00733895 202104 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 2.728,29 491,99 2.236,30 Fatt. 2210058653 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/402 - 202104 IP
14/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 21,96 3,96 18,00 Fatt. 2210058670 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/401 - IT001E05324830 202104 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 367,59 367,59 0,00 Fatt. 0038PA/2 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.624,31 0,00 1.624,31 Fatt. 0038PA/1 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 135,91 135,91 0,00 Fatt. 0038PA/4 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 600,56 0,00 600,56 Fatt. 0038PA/3 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 172,84 172,84 0,00 Fatt. 0038PA/6 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 763,74 0,00 763,74 Fatt. 0038PA/5 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 324,97 324,97 0,00 Fatt. 0038PA/8 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.435,95 0,00 1.435,95 Fatt. 0038PA/7 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 399,14 399,14 0,00 Fatt. 0038PA/10 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.763,72 0,00 1.763,72 Fatt. 0038PA/9 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 123,23 123,23 0,00 Fatt. 0038PA/12 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 560,12 0,00 560,12 Fatt. 0038PA/11 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 42,87 42,87 0,00 Fatt. 0038PA/14 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 194,86 0,00 194,86 Fatt. 0038PA/13 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 245,57 245,57 0,00 Fatt. 0038PA/16 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.085,12 0,00 1.085,12 Fatt. 0038PA/15 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - periodo MAGGIO 2021 - RATA n. 8
14/06/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 18,24 18,24 0,00 Fatt. PJ03977439/2 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/412 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03977439 DEL 31/05/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/06/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 82,91 0,00 82,91 Fatt. PJ03977439/1 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/412 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03977439 DEL 31/05/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/06/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9,40 9,40 0,00 Fatt. PJ03977439/8 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/412 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03977439 DEL 31/05/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/06/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 42,72 0,00 42,72 Fatt. PJ03977439/7 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/412 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03977439 DEL 31/05/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/06/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 20,82 20,82 0,00 Fatt. PJ03977439/4 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/412 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03977439 DEL 31/05/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/06/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 94,64 0,00 94,64 Fatt. PJ03977439/3 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/412 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03977439 DEL 31/05/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/06/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 6,78 6,78 0,00 Fatt. PJ03977439/6 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/412 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03977439 DEL 31/05/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/06/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 30,80 0,00 30,80 Fatt. PJ03977439/5 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/412 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA Fatt. PJ03977439 DEL 31/05/2021- COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/06/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari IN'S MERCATO S.P.A. 1.220,00 0,00 1.220,00 Fatt. 12/0000533 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/375 - BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA
14/06/2021 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISABELLA, PAOLA S.S. AZIENDA AGRICOLA 20,00 0,00 20,00 Fatt. 14-FE del 24/05/2021 Prot. 01/2021/410 - FORNITURA PIANTE
14/06/2021 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISABELLA, PAOLA S.S. AZIENDA AGRICOLA 160,00 0,00 160,00 Fatt. 10-FE del 27/04/2021 Prot. 01/2021/349 - FORNITURA CORONA ALLORO E COMPOSIZIONI PER IL 25 APRILE
14/06/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY AND PAPER S.R.L. 103,27 18,62 84,65 Fatt. 11/PA del 07/06/2021 Prot. 01/2021/419 - FORNITURA TIMBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO VIGILI
14/06/2021 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi PESSINA SRL 78,08 14,08 64,00 Fatt. 26 PA del 18/05/2021 Prot. 01/2021/376 - FORNITURA CARTELLO DI DIVIETO TRANSITO BICICLETTE
14/06/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.982,14 94,39 1.887,75 Fatt. 70/PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/360 - Servizio assistenza alla mensa mese di aprile 2021
14/06/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.575,71 122,65 2.453,06 Fatt. 84/PA del 31/05/2021 Prot. 01/2021/415 - Servizio assistenza alla mensa scuola dell'infanzia 05/2021
14/06/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 4.355,69 167,53 4.188,16 Fatt. 72/PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/359 - Servizio mensa Costigliole Saluzzo alunni materna 04/2021, Servizio mensa Costigliole Saluzzo insegnanti materna 04/2021, Servizio mensa Costigliole Saluzzo alunni
14/06/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.682,81 218,57 5.464,24 Fatt. 86/PA del 31/05/2021 Prot. 01/2021/417 - Servizio refezione scolastica mese di maggio 2021
14/06/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.468,54 260,41 5.208,13 Fatt. 71/PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/361 - Servizio assistenza fisica Aprile 2021
14/06/2021 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 6.517,88 310,38 6.207,50 Fatt. 85/PA del 31/05/2021 Prot. 01/2021/416 - Servizio assistenza fisica Maggio 2021
14/06/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE SRL 816,93 0,00 816,93 ""CST210003"" LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI PER CANONI ACQUE IRRIGUE - ANNO 2021
14/06/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua CONSORZIO IRRIGUO COLLINA COSTIGLIOLESE 494,81 0,00 494,81 UTENTE 109 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER CANONI ACQUE IRRIGUE - ANNO 2021
14/06/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MOSCA SUL MURO 150,00 0,00 150,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""LA MOSCA SUL MURO"" PER PROIEZIONE DEL FILM ""LA MIA VITA DA ZUCCHINA"" : LIQUIDAZIONE
15/06/2021 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili AON S.P.A. SEDE 2.500,00 0,00 2.500,00 CIG ZD72D7105E PROT. 2021/0088254 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO RISCHI ORDINARI PERIODO DAL 30.06.2021 AL 30.06.2022
15/06/2021 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili AON S.P.A. SEDE 4.433,00 0,00 4.433,00 CIG ZD72D7105E - PROT. 2021/0088254 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA MULTIRISCHIO PERIODO DAL 30.06.2021 AL 30.06.2022
15/06/2021 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 5.000,00 0,00 5.000,00 CIG ZC82D70B58 PROT. 2021/0088254 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCTO PERIODO 30/06/2021-30/06/2022
15/06/2021 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 3.322,00 0,00 3.322,00 CIG Z572D70E39 PROT. N. 2021/0088254 LIQUIDAZIONE POLIZZA RC A LIBRO MATRICOLA AUTO PERIODO 30.06.2021-30.06.2022
15/06/2021 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 1.305,28 0,00 1.305,28 CIG ZED2D70F6F PROT. N. 2021/0088254 LIQUIDAZIONE POLIZZA KASCO PERIODO 30.06.2021-30.06.2022
15/06/2021 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 2.750,00 0,00 2.750,00 CIG ZEF2D70D08 PROT.N. 2021/0088254 LIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE - PERIODO 30.06.2021-30.06.2022
15/06/2021 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 3.580,00 0,00 3.580,00 CIG Z252D70D7E PROT N. 2021/0088254 LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 30.06.2021-30.06.2022
15/06/2021 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 985,00 0,00 985,00 CIG ZF22D70DD7 PROT.N. 2021/0088254 LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30.06.2021-30.06.2022
15/06/2021 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 920,00 0,00 920,00 CIG Z402D70FDE PROT.N. 2021/0088254 LIQUIDAZIONE POLIZZA CYBER RISK PERIODO 30.06.2021-30.06.2022
15/06/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
15/06/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
15/06/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
15/06/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
15/06/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MESE DI COMPENTENZA
15/06/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO A.T. (COSTIGLIOLE SALUZZO) 3.500,00 140,00 3.360,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.T. PROLOCO COSTIGLIOLE SALUZZO PER ATTIVITA' ANNO 2021: LIQUIDAZIONE
15/06/2021 U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome FINPIEMONTE SPA 41.069,42 0,00 41.069,42 RESTITUZIONE QUOTA FINANZIAMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE PER FINANZIAMENTO PQU (PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO)




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