Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/10/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 218,27 0,00 218,27 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2018 - CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAP
05/10/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 465,12 0,00 465,12 CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718288820 DEL 31.08.2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098677670 Spese Postali Conti di Credito dal 01/07/2018 al 31/07/2018
05/10/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 456,48 82,32 374,16 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA 1211/18 DEL 20.09.2018 DIRITTI DI URGENZA AFFISSIONI - AGOSTO 2018, AGGIO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - AGOSTO 2018
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 758,80 136,83 621,97 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180145377 - 5357 - 5369 DEL 06.09.2018 MESE DI AGOSTO_2018
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 136,71 24,65 112,06 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180145361 DEL 06.09.2018 IT001E05323267 AGOSTO_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 804,71 141,95 662,76 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180145393 - 5385 - 5344-5347-5381-5373-5337 -5365 - 51852-51851-51854 MESE DI AGOSTO 2018 DEL 06.09.2018
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 62,03 5,64 56,39 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180145340 DEL 06.09.2018 IT001E00767375 AGOSTO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 227,93 20,72 207,21 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180153128 DEL 14.09.2018 IT001E00809435 AGOSTO_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,21 0,00 16,21 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180145351 IT001E02652151 AGOSTO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 3,56 3,56 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180145351 IT001E02652151 AGOSTO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 46,58 0,00 46,58 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180145351 IT001E02652151 AGOSTO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,25 10,25 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180145351 IT001E02652151 AGOSTO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 272,70 49,17 223,53 IT001E00733895 AGOSTO_2018 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180145327 DEL 06.09.2018 IT001E00514067 AGOSTO_2018 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SP
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.133,41 745,37 3.388,04 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180156990 DEL 24.09.2018 AGOSTO_2018 IP
05/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,26 3,65 16,61 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180145389 DEL 06.09.2018 IT001E05324830 AGOSTO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo COMUNE DI CUNEO 34,30 0,00 34,30 SALDO FATTURA CANEP/2018/0000015 DEL 31.08.2018 ADDEBITO SPESE DI MANTENIMENTO C/O CANILE DI CUNEO MUNICIPALE DAL 27/6/18 AL 7/7/18 + SPESE DI VACCINAZIONE CANE N. MICROCHIP 380260043747954
11/10/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo COMUNE DI CUNEO 7,55 7,55 0,00 SALDO FATTURA CANEP/2018/0000015 DEL 31.08.2018 ADDEBITO SPESE DI MANTENIMENTO C/O CANILE DI CUNEO MUNICIPALE DAL 27/6/18 AL 7/7/18 + SPESE DI VACCINAZIONE CANE N. MICROCHIP 380260043747954
11/10/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 122,42 0,00 122,42 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218738642 DEL 31.08.2018 Fornitura Materiale Editoriale
11/10/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. SOLUZIONE SRL 220,00 0,00 220,00 CIG Z25245229D SALDO FATTURA 0004500641 DEL 13.09.2018 CORSI DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2018 ONLINE
11/10/2018 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 106,75 19,25 87,50 CIG Z1424C9CCF SALDO FATTURA 3/1042 DEL 20.09.2018 FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI MODELLO BERTELLO UFFICIO ANAGRAFE
11/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica AEG SOC. COOP. 24,39 4,40 19,99 CIG 60451149E0 SALDO FATTURA 5180002818 DEL 10.09.2018 IT001E02147686 AGOSTO_2015 PESCHIERA VIA_MONVISO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica AEG SOC. COOP. 7,39 0,00 7,39 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 5180002819 DEL 10.09.2018 IT001E05323422 GENNAIO_2016 ALLOGGIO CARCERATI VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica AEG SOC. COOP. 77,95 14,06 63,89 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 5180002820 DEL 10.09.2018 IT001E05323461 FEBBRAIO_2016 ALLOGGIO COLOMBERO VIA_VILLAFALLETTO_1_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 10.127,99 920,72 9.207,27 SALDO FATTURA FEL/1089 DEL 18.09.2018 SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2018 al netto NOTA DI ACCREDITO NEL/1117 DEL 20.09.2018 per RIMODULAZIONE TARIFFARIA ANNO 2017 RIF. DEL. ASSEMBLEA N. 8/
11/10/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.061,30 278,30 2.783,00 SALDO FATTURA FEL/1043 DEL 13.09.2018 ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI AGOSTO 2018
11/10/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software TECHNICAL DESIGN S.R.L. 1.098,00 198,00 900,00 CIG Z3422DE34A SALDO FATTURA 779/PA/2018 DEL 18.09.2018 PREDISPOSIZIONE GEOPORTALE GISMASTE WEB E AGGIORNAMENTO PRG - ATTIVAZIONE SPID
12/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 549,44 99,08 450,36 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00678062 78681-78587 DEL 10.09.2018 5BIM 2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 175,50 31,65 143,85 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00677674 DEL 10.09.2018 5BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00674105 DEL 10.09.2018 5BIM 2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 178,82 32,25 146,57 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00674152 DEL 10.09.2018 5BIM 2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 111,20 20,05 91,15 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00678045 DEL 10.09.2018 5BIM 2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 343,54 61,95 281,59 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00677843 DEL 10.09.2018 5BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00676199 DEL 10.09.2018 5BIM 2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 197,30 35,57 161,73 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00676443 DEL 10.09.2018 5BIM 2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 103,19 8,55 94,64 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000747300 DEL 13.09.2018 AL NETTO DELLA NOTA 7120020180000747100 DEL 13.09.2018 PER CAMPO SPORTIVO SCALATA SU FATTURA 7120020180000747300 DEL 13.09.2018 BOLLETTA IRRIGAZIO
12/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 59,12 5,10 54,02 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000747400 DEL 13.09.2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 481,83 42,53 439,30 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000756100 DEL 13.09.2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 25,32 2,16 23,16 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000763700 DEL 13.09.2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 61,20 5,56 55,64 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000767400 DEL 13.09.2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 1.547,46 124,32 1.423,14 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000747600 DEL 13.09.2018 PERIODO DAL 09.06.2018 AL 08/09/2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 453,29 38,08 415,21 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000747200 DEL 13.09.2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 299,52 27,13 272,39 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000747500 DEL 13.09.2018 PERIODO 06.01.2018 - 08/09/2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 527,26 47,93 479,33 CIG ZBD21F1768 SALDO PARTE FATTURA 7120020180000756300 DEL 13.09.2018
12/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 3.702,09 336,56 3.365,53 CIG Z3F1D3DE60 SALDO PARTE FATTURA 7120020180000756300 DEL 13.09.2018
16/10/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.716,01 0,00 2.716,01 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018
16/10/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 275,00 0,00 275,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA 81^ SAGRA DELL'UVA QUAGLIANO.
16/10/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 65,45 0,00 65,45 ONERI RIFLESSI SU INCARICO COLLABORAZIONE UFFICIO VIGILI
18/10/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 369,38 0,00 369,38 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2018 - CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAP
19/10/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni A.N.U.S.C.A. 130,00 0,00 130,00 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
19/10/2018 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. METALARREDINOX SPA 3.965,00 715,00 3.250,00 CIG Z8D24E1A78 CUP C87H18001060004 SALDO FATTURA 253 02 DEL 26.09.2018 FORNITURA DI LAVAPADELLE PER RESIDENZA ANZIANI
19/10/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 183,32 33,06 150,26 CIG Z2924B8EF5 SALDO FATTURA 11-18 DEL 26.09.2018 Sostituzione di lampade alogene e corpo illuminante presso palazzo la tour
19/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,45 0,62 2,83 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181902077764 DEL 25.09.2018 Quota fissa dal 01/08/2018 al 31/08/2018, Quota fissa dal 01/08/2018 al 31/08/2018
19/10/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 132,47 0,00 132,47 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00656639 DEL 30.09.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/10/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 29,15 29,15 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00656639 DEL 30.09.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 500,20 90,20 410,00 CIG ZC324F67AD SALDO FATTURA 12/18 DEL 08.10.2018 Sostituzione lampade quadrotte da incasso presso corridoio scuola elementare
19/10/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 81,20 0,00 81,20 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00656639 DEL 30.09.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/10/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 17,86 17,86 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00656639 DEL 30.09.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 132,20 0,00 132,20 CIG ZCE24B8B63 SALDO FATTPA 9-18 DEL 26.09.2018 sistemazione orologi e termostati per riscaldamento dei locali presso sala polivalente
19/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 29,08 29,08 0,00 CIG ZCE24B8B63 SALDO FATTPA 9-18 DEL 26.09.2018 sistemazione orologi e termostati per riscaldamento dei locali presso sala polivalente
19/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 46,02 0,00 46,02 CIG ZCE24B8B63 SALDO FATTPA 9-18 DEL 26.09.2018 sistemazione orologi e termostati per riscaldamento dei locali presso sala polivalente
19/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 10,13 10,13 0,00 CIG ZCE24B8B63 SALDO FATTPA 9-18 DEL 26.09.2018 sistemazione orologi e termostati per riscaldamento dei locali presso sala polivalente
19/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 224,87 40,55 184,32 CIG ZC524B8DDD SALDO FATTURA FATTPA 10_18 DEL 26.09.2018 Sistemazione e riparazione treccia di rame presso palestra comunale
19/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 78,81 14,21 64,60 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181902077763 DEL 25.09.2018
19/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PESSINA SRL 2.440,00 440,00 2.000,00 CIG Z5D2508FBD SALDO FATTURA 81 PA DEL 27.09.2018 TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830045852 DEL 30.09.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/09/2018 al 30/09/2018
19/10/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/1190 DEL 30.09.2018 FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2018
22/10/2018 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 664,78 119,88 544,90 CIG Z1924F2449 CUP C89F18000590004 SALDO FATTURA 4/PA DEL 04.10.2018 FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER MAGAZZINO OPERAI
22/10/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 1.730,39 312,04 1.418,35 ASSISTENZA FISCALE PER GLI ANNI 2015-2018
22/10/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 298,54 0,00 298,54 SPESE POSTALI ANNO 2018: CONTO CONTRATTUALE 30036479-07 E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI. IMPEGNO DI SPESA
22/10/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 305,00 55,00 250,00 CIG Z2E17776ED SALDO FATTURA 6/2479/2018 DEL 29.09.2018 INCARICO REDAZIONE 2 MODELLI P.A. 04 E VERIFICHE PASSWEB
22/10/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,73 142,23 646,50 CIG ZC31F4AE55 SALDO FATTURA 6/2479/2018 DEL 29.09.2018 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIMESTRE 2018
22/10/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 214,72 38,72 176,00 CIG Z9F24AE1D8 SALDO FATTURA 6/2480/2018 DEL 29.09.2018 INCARICO ELABORAZIONE PRATICHE DI PENSIONE PER DUE DIPENDENTI.
22/10/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA 75,00 0,00 75,00 SALDO FATTURA 382/PA DEL 05.10.2018 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO: ?IL REGIME GIURIDICO DELLE ASSENZE DAL LAVORO NEGLI EE.LL. NUOVO C.C.N.L. 21.5.2018?
22/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IL CORTILE DI VETRI PAOLA - RESIDENCE 1.054,33 95,85 958,48 CIG ZD125023C7 SALDO FATTURA 3/18/E DEL 02.10.2018 per pernottamento dal 24.09.18 al 07.12.18 per Corso di formazione per Agenti di Polizia Locale neo-assunti - presso il Comando di Polizia Locale di Vercelli
22/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. L'ARCOBALENO S.A.S. DI PONSO MARIA GIUSEPPINA & C. 3.919,75 0,00 3.919,75 CIG ZF824F6937 SALDO FATTURA 12/PA DEL 26.09.2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2018 COSTIGLIOLE SALUZZO
22/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TALLONE DAVIDE TABACCHERIA 48,66 0,00 48,66 CIG ZD324F690C SALDO FATTURA 3/EP DEL 24.09.2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
22/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. E.R.A. SNC 258,99 0,00 258,99 CIG Z172523324 SALDO FATTURA 6/PA DEL 03.10.2018 RIMBORSO CEDOLE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA
22/10/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 136,72 136,72 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 2169/D DEL 10.09.2018 Lotto N. 22 del 31/08/2018
22/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RATTALINO DARIO VALTER 529,10 95,41 433,69 CIG Z17237185D SALDO FATTURA 0000027/PA DEL 29.09.2018 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA TRATTATIVA DIRETTA
22/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 32,90 0,00 32,90 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 27 - III TRIMESTRE 2018
22/10/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 60,41 0,00 60,41 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 27 - III TRIMESTRE 2018
23/10/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SEDE 150,00 0,00 150,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER APERTURA LIBRETTO INIZIATIVA RISPARMIO IO PER 5 BAMBINI: M.R.G-M.C.-M.T.-V.M.-B.A.
06/11/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 268,64 0,00 268,64 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16/10 AL 31/10/2018 - CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP 3746
06/11/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 3.842,87 0,00 3.842,87 VERSAMENTO IVA RELATIVO AL III TRIMESTRE 2018
09/11/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 1.830,00 330,00 1.500,00 CIG Z5623DB4F7 SALDO FATTURA 0002137457 DEL 20/09/18 Fornitura Soluzione SW per Estrazione ed Invio Ordinativi Pagamento e Incasso (OPI) alla piattaforma Siope+ Installazione avviamento
09/11/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 3.416,00 616,00 2.800,00 CIG ZE624194CB SALDO FATTURA 0002137461 DEL 20.09.2018 Recupero Banca dati contabilit? dalla procedura SISCOM per gli anni dal 2002 al 2009
09/11/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 224,85 40,55 184,30 CIG Z02220A419 SALDO FATTURA 177 DEL 17/10/2018 CANONE SEMESTRALE ESTINTORI
09/11/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 40,96 7,39 33,57 CIG Z662507A22 SALDO FATTURA 178 DEL 17/10/2018 FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
09/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,69 0,63 3,06 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181902325317 DEL 19.10.2018 MESE DI SETTEMBRE 2018
09/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 59,55 10,73 48,82 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181902325316 DEL 19.10.2018 MESE DI SETTEMBRE 2018
09/11/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.960,10 269,10 2.691,00 SALDO FATTURA FEL/1245 DEL 16.10.2018 FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI SETTEMBRE 2018
09/11/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 2.499,48 450,73 2.048,75 CIG ZB32274BD1 SALDO FATTURA 90 DEL 17/10/2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2018 III TRIMESTRE
09/11/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 268,40 48,40 220,00 CIG Z8D22E623A SALDO FATTURA 92 DEL 19/10/2018 SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE SCAVO CON MINIESCAVATORE
09/11/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 963,80 173,80 790,00 CIG Z5024C6663 SALDO FATTURA 87 DEL 15.10.2018 LAVORO DI ESTIRPAZIONE BOSSI DEL CIMITERO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 690,15 124,45 565,70 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180168076 - 6180165517-6180169783 DEL 10.10.2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 UFFICI
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 249,42 44,98 204,44 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180166213 DEL 10.10.2018 IT001E05323267 SETTEMBRE_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 456,06 82,23 373,83 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180168404 - 68362-67447-69363-68048-69287-67086-68986-69638-68849-171080 DEL 10.10.2018 MESE DI SETTEMBRE 2018
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 131,51 11,96 119,55 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180166587 DEL 10.10.2018 IT001E00767375 SETTEMBRE_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 366,81 33,35 333,46 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180171078 DEL 12.10.2018 IT001E00809435 SETTEMBRE_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 32,15 0,00 32,15 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180166482 DEL 10.10.2018 IT001E02652151 SETTEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 7,07 7,07 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180166482 DEL 10.10.2018 IT001E02652151 SETTEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 92,35 0,00 92,35 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180166482 DEL 10.10.2018 IT001E02652151 SETTEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,32 20,32 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180166482 DEL 10.10.2018 IT001E02652151 SETTEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 396,39 71,48 324,91 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180169328 - 6180165810 DEL 10.10.2018 IT001E00514067 SETTEMBRE_2018 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO E CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO;
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.393,44 792,26 3.601,18 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180173992 DEL 17.10.2018 MESE DI SETTEMBRE_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
09/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,26 3,65 16,61 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180169326 DEL 10.10.2018 IT001E05324830 SETTEMBRE_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/11/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 184,69 0,00 184,69 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 1/15 NOVEMBRE 2018 ? CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP. 3746
19/11/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. SOLUZIONE SRL 280,00 0,00 280,00 SALDO FATTURA 0004500757 DEL 31/10/2018 PER videoconferenze ENTIONLINE SU BILANCIO 2019-2021 E RENDICONTO 2019-2021
19/11/2018 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 329,40 59,40 270,00 CIG Z1424C9CCF SALDO FATTURA 3/1186 DEL 31.10.2018 VENDITA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2019
19/11/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA ANNA MARIA & C. S.N.C. 1.120,00 0,00 1.120,00 CIG Z4E24AE09A SALDO FATTURA PA0100 DEL 13.10.2018 FORNITURA LIBRI FINANZIATO CON CONTRIBUTO 2016 DELLA REGIONE PIEMONTE
19/11/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA ANNA MARIA & C. S.N.C. 280,00 0,00 280,00 CIG Z4E24AE09A SALDO FATTURA PA0100 DEL 13.10.2018 FORNITURA LIBRI FINANZIATO CON CONTRIBUTO 2016 DELLA REGIONE PIEMONTE
19/11/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 386,13 0,00 386,13 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218750759 DEL 31.10.2018 Fornitura Materiale Editoriale
19/11/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 8.600,77 330,79 8.269,98 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 78_18 DEL 17.10.2018 SERVIZIO MENSA ALUNNI E INSEGNANTI MESE DI SETTEMBRE 2018 - SALDO FATTURA 85/18 DEL 31.10.2018 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018
19/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA 21,89 0,00 21,89 CIG ZB925233AA SALDO FATTURA 88 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
22/11/2018 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 440,40 0,00 440,40 PROGETTO ?CARCERE APERTO 7 -COSTIGLIOLE S.? PER L?IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA? L.R. 34/2008. LIQUIDAZIONE COMPENTENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE
22/11/2018 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 293,60 0,00 293,60 PROGETTO ?CARCERE APERTO 7 -COSTIGLIOLE S.? PER L?IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA? L.R. 34/2008. LIQUIDAZIONE COMPENTENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 PROGETTO ?CARCERE APERTO 7 -COSTIGLIOLE S.? PER L?IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA? L.R. 34/2008. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21,08 0,00 21,08 PROGETTO ?CARCERE APERTO 7 -COSTIGLIOLE S.? PER L?IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA? L.R. 34/2008. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 80,16 19,79 60,37 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
22/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 53,44 13,64 39,80 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
22/11/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. MOLINENGO/ PIETRO BENVENUTO 507,52 80,00 427,52 CIG Z2524102A6 SALDO FATTURA 4 DEL 17/10/2018 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURO PERIMETRALE - REDAZIONE COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI
22/11/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo AMBULATORIO VETERINARIO ASS. DI COLOMBA E CORNAGLI 404,43 65,00 339,43 CIG Z6B253B393 SALDO FATTURA 4/PA DEL 05.10.2018 INTERVENTO DI STERILIZZAZIONE FELINI
22/11/2018 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 107,00 0,00 107,00 PROGETTO ?CARCERE APERTO 7 -COSTIGLIOLE S.? PER L?IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA? L.R. 34/2008 e ONERI INPS
23/11/2018 U.2.02.01.07.001 - Server A & C SERVIZI S.R.L. 1.976,40 356,40 1.620,00 CIG Z362186C4D CUP C86G17000310004 SALDO FATTURA 199/FPA DEL 30.09.2018 SERVIZIO BACKUP BAAS + CANONE
23/11/2018 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit? Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 3.416,60 0,00 3.416,60 LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO GESTIONE ANNO 2018 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA.
23/11/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua CONSORZIO IRRIGUO COLLINA COSTIGLIOLESE 1.348,32 0,00 1.348,32 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER CANONI ACQUE IRRIGUE - ANNO 2018 - PROT.N. 8692 DEL 05.11.2018
23/11/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BABY PARKING FATE E FOLLETTI S.N.C. DI GONELLA SARA & C. 1.944,43 0,00 1.944,43 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 20% CONTRIBUTO A FAVORE DEL BABY PARKING FATE E FOLLETTI
26/11/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 1.000,00 0,00 1.000,00 PROGETTO RETE UFFICI TURISTICI DELLA VALLE VARAITA - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2018
26/11/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 13,66 2,46 11,20 CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X03984802 DEL 12.10.2018 6BIM 2018
26/11/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 220,34 39,67 180,67 CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X04027432 DEL 12/10/2018 6BIM 2018
26/11/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FEBER SERRAMENTI METALLICI SNC DI FERRATO E BERRINO 427,00 77,00 350,00 CIG ZAF255114D SALDO FATTURA 5/PA/2018 DEL 19.10.2018 ESEGUITO LAVORO DI SOSTITUZIONE VETRATA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO LOCALE PALESTRA
26/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 200,85 0,00 200,85 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00443857 DEL 31/10/2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 44,19 44,19 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00443857 DEL 31/10/2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 157,49 0,00 157,49 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00443857 DEL 31/10/2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 34,65 34,65 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00443857 DEL 31/10/2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830051261 DEL 31.10.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/10/2018 al 31/10/2018
26/11/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/1299 DEL 31/10/2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2018
30/11/2018 U.2.02.01.10.005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 4.285,29 772,76 3.512,53 CIG Z032497925 - CUP C82F17000090004 SALDO FATTURA 85 DEL 10.10.2018 PROGETTO COMUNITARIO INTERREG V-A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA N. 1681 - ATTIVITA' WP3-VALENZA SCIENTIFICA - 3.1 RICERCA ARCHEOLOGICA
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.867,30 0,00 1.867,30 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 497,81 497,81 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 690,40 0,00 690,40 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 184,06 184,06 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 877,98 0,00 877,98 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 234,07 234,07 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.650,76 0,00 1.650,76 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 440,09 440,09 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.027,56 0,00 2.027,56 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 540,54 540,54 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 758,55 0,00 758,55 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 166,88 166,88 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 263,89 0,00 263,89 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 58,05 58,05 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.247,45 0,00 1.247,45 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 332,56 332,56 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 26PA DEL 31.10.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2018 - rata 1
30/11/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ITALIA OGGI EDITORI SRL - ERINNE SRL 49,00 0,00 49,00 CIG Z6625819C4 SALDO FATTURA 2018VP0000294 DEL 07.11.2018 ABBONAMENTO ITALIAOGGI CARTA DEL VENERDI' 2018/2019 (V180020520)
30/11/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI 104,00 0,00 104,00 CIG ZA925823FB SALDO FATTURA 150 DEL 05.11.2018 ABBONAMENTO NOTIZIARIO ONLINE DELL'UNIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE SPECIALE 398/91
30/11/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 319,64 0,00 319,64 CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718359888 DEL 29.10.2018 relativa all'Identificativo Rendiconto 2099422692 Spese Postali Conti di Credito dal 01/09/2018 al 30/09/2018
30/11/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 49,00 1,88 47,12 CIG Z5025787A1 SALDO FATTURA 0002141963 DEL 26.10.2018 FORNITURA PACCHETTO INCENTIVI TECNICI
30/11/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 542,53 97,83 444,70 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA FATTPA 1374_18 DEL 11/10/2018 DIRITTI DI URGENZA AFFISSIONI E AGGIO - SETTEMBRE 2018
05/12/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SALUZZO 698,40 0,00 698,40 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E COLLOCAMENTO DI SALUZZO - RIMBORSO DEL FUNZIONAMENTO PERIODO 01.07.2017-30.06.2018
05/12/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25,00 0,00 25,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENTAZIONE SERVIZIO DI BABY PARKING
05/12/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 285,43 0,00 285,43 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 16/30 NOVEMBRE 2018 ? CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP. 3746
05/12/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 503,90 503,90 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 2519/D DEL 11/10/2018 Lotto N. 23 del 30/09/2018
10/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMPLESSO MUSICALE BANDISTICO S. CECILIA 2.500,00 0,00 2.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 PER ATTIVITA' BANDISTICA ANNO 2018 E CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO MUSICALE ANNO 2018
10/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO A.T. (COSTIGLIOLE SALUZZO) 3.500,00 0,00 3.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE ANNO 2018 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELLA SAGRA DELL' UVA - PRO LOCO
10/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO A.T. (COSTIGLIOLE SALUZZO) 750,00 0,00 750,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA': CORSO DI GINNASTICA DOLCE ANNO 2018
10/12/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PRO LOCO A.T. (COSTIGLIOLE SALUZZO) 1.100,00 0,00 1.100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA': GEMELLAGGIO SCAMBIO CULTURALE STUDENTESCO CON I RAGAZZI FRANCESI - ZOOM IN PROGRESS E TRASPORTI - ANNO 2018
10/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE GENITORI DON GIORGIO BELLIARDO 2.000,00 0,00 2.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 PER ATTIVITA' DI ESTATE BIMBI 2018
10/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private MASSARI S'ANNA C/O ELLENA VALTER PACIFICO 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE 2018 - ATTIVITA' LUDICHE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANT' ANNA 2018
10/12/2018 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 1.304,25 33,69 1.270,56 CIG ZA524C68B5 SALDO FATTURA 2810FPA DEL 31/10/2018 E FATT. 3300FPA DEL 31.10.2018 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO EX ART.5 L.196/97
10/12/2018 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa MYO SPA 190,32 34,32 156,00 CIG Z0025D5DDF SALDO FATTURA 2040/180029883 DEL 23.11.2018 PACCHI REINTEGRO P.SOCCORSO ALL.1 3+DIP
10/12/2018 U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 123,72 22,31 101,41 CIG Z1D250F32A SALDO FATTURA FPA/60 DEL 31.10.2018 FORNITURA VESTIARIO PER PROGETTO CARCERE APERTO 7
10/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDICOLA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI TOMA BLERTA 1.703,34 0,00 1.703,34 CIG Z69255D528 SALDO FATTURA 01 E /2018 DEL 19.11.2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
10/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IL PORTICHETTO DI DONADIO M.PIERA 53,40 0,00 53,40 CIG Z3A2588E59 SALDO FATTURA 16 DEL 13.11.2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
10/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SARALE/STEFANIA 48,54 0,00 48,54 CIG ZC225DAAAC SALDO FATTURA 1/20 DEL 23.11.2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019
10/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDITORIALE ARGO SNC 15,25 0,00 15,25 CIG Z0525DA9BC SALDO FATTURA 71 DEL 26.11.2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019
10/12/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 3.276,92 590,92 2.686,00 CIG Z71254BBF5 SALDO FATTURA 0000099 DEL 27.11.2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA NELLA FASE DI ATTRAVERSAMENTO SEDE STRADALE DURANTE L'ENTRATA E L'USCITA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
10/12/2018 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi COSTRADE SRL 74.105,93 6.736,90 67.369,03 CIG 7576455075 CUP C82B17000170004 SALDO FATTURA 100 PAE DEL 30.11.2018 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1
10/12/2018 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi SAGLIETTO ENGINEERING SRL 8.976,75 1.618,76 7.357,99 CIG Z482467968 CUP C82B17000170004 SALDO FATTURA 8/PA DEL 30.11.2018 DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA ESECUTIVA, CONTABILITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO - 1? S.A.L. AL 78,611%
10/12/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 560,94 100,09 460,85 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA 1571/18 DEL 14.11.2018 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - AGGIO - DIRITTI DI URGENZA AFFISSIONI - OTTOBRE 2018
10/12/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 262,40 0,00 262,40 CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718389731 DEL 22.11.2018 fattura integrativa per acquisto stampati del 27/09/2017 e SALDO FATTURA 8718396169 del 28.11.2018 spese postali mese di ottobre 2018
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 813,08 146,62 666,46 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183335 -183319 - 183325 DEL 07.11.2018
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 236,95 42,73 194,22 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183321 DEL 07.11.2018 IT001E05323267 OTTOBRE_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 511,32 92,21 419,11 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183337 DEL 07.11.2018 IT001E05323461 OTTOBRE_2018 ALLOGGIO COLOMBERO VIA_VILLAFALLETTO_1_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183333 DEL 07.11.2018 IT001E
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 194,77 17,71 177,06 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183309 DEL 07.11.2018 IT001E00767375 OTTOBRE_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 490,62 44,60 446,02 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183311 DEL 07.11.2018 IT001E00809435 OTTOBRE_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 36,97 0,00 36,97 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183317 DEL 07.11.2018 IT001E02652151 OTTOBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 8,13 8,13 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183317 DEL 07.11.2018 IT001E02652151 OTTOBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 106,20 0,00 106,20 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183317 DEL 07.11.2018 IT001E02652151 OTTOBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,37 23,37 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183317 DEL 07.11.2018 IT001E02652151 OTTOBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 490,18 88,40 401,78 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183305 DEL 07.11.2018 IT001E00733895 OTTOBRE_2018 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO E SALDO FATTURA 6180183303 DEL 07.11.2018
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.080,13 916,09 4.164,04 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180192946 DEL 21/11/2018 OTTOBRE_2018 IP
10/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 44,99 8,11 36,88 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180183340 DEL 07.11.2018 IT001E05324830 OTTOBRE_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/12/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 613,10 110,56 502,54 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00823196 DEL 09.11.2018 6BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00822997 DEL 09.11.2018 6BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00821883 DEL 09.11.2018 6BIM 2018 Linea telefon
11/12/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 175,50 31,65 143,85 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00824339 DEL 09.11.2018 6BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00822890 DEL 09.11.2018 6BIM 2018
11/12/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 219,65 39,61 180,04 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00823253 DEL 09.11.2018 6BIM 2018
11/12/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 206,30 37,20 169,10 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00825044 DEL 09.11.2018 6BIM 2018
11/12/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 347,29 62,63 284,66 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00825297 DEL 09.11.2018 6BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00820514 DEL 09.11.2018 6BIM 2018
11/12/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 197,31 35,57 161,74 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00820326 DEL 09.11.2018 6BIM 2018
11/12/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 878,40 158,40 720,00 CIG ZB9244D5D4 SALDO FATTURA 66/FPA DEL 20.09.2018 CANONE NOLEGGIO OPERATIVO, CANONE ALL-IN su Noleggio KONICA MINOLTA BIZHUB C258
11/12/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 87,84 15,84 72,00 CIG Z52259C9AA SALDO FATTURA 0002148101 DEL 30.11.2018 P. CASELLA LEGALMAIL DEL TIPO: COMUNE.COSTIGLIOLESALUZZO.CN@CERT.LEGALMAIL.IT - VALIDIT? TRIENNALE
11/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,09 0,59 2,50 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181902470711 DEL 27.11.2018 DAL 07.09.2018 AL 31.10.2018
11/12/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SAGLIETTO ENGINEERING SRL 634,40 114,40 520,00 CIG Z3525DF667 CUP C82B17000170004 SALDO FATTURA 7PA DEL 30.11.2018 Parcella per redazione perizia di variante dei lavori di completamento dell'impianto sportivo esistente a servizio del capoluogo
11/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 43,81 7,90 35,91 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181902470710 DEL 27.11.2018 Quota fissa dal 01/10/2018 al 31/10/2018, Quota fissa dal 01/10/2018 al 31/10/2018
11/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830057105 DEL 30.11.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/11/2018 al 30/11/2018
11/12/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 10.806,07 982,37 9.823,70 SALDO FATTURA FEL/1355 DEL 22.11.2018 SMALTIMENTO RSU MESE DI OTTOBRE 2018; SALDO FATT. FEL/1432 DEL 29/11/2018 ORGANICI E LEGNOSI TERZO TRIMESTRE 2018; SALDO FATTURA FEL/1398 del 29.11.2018
11/12/2018 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 557,84 0,00 557,84 PROGETTO C.A 7 - LIQUIDAZIONE COMPENTENZE MESE DI NOVEMBRE 2018
11/12/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 PROGETTO C.A. 2018 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
11/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 1.009,87 1.039,95 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2018
11/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 93,85 111,13 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
11/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 69,46 84,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
11/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 140,05 167,42 INDENNITA' DI FUNZIONEAGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
11/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13,36 3,07 10,29 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 12/12/2017 al 28/11/2018
11/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13,36 3,07 10,29 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 12/12/2017 al 28/11/2018
11/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13,36 3,07 10,29 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 12/12/2017 al 28/11/2018
11/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26,72 6,15 20,57 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 12/12/2017 al 28/11/2018
11/12/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 23,00 77,00 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE V.A.S. anno 2018
11/12/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 11,50 38,50 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE V.A.S. anno 2018
11/12/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 11,50 38,50 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE V.A.S. anno 2018
11/12/2018 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale MAFFEI/ROSINA 317,20 50,00 267,20 CIG ZEE2418357 SALDO FATTURA FPA 141/18 Convenzione per assistenza ai Comuni relativa a: ""Duomo GPA srl. Insinuazione al passivo - procedura n. 177416/2018. CIG ZEE2418357
11/12/2018 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 81,00 0,00 81,00 PROGETTO CARCERE APERTO 7 - ONERI RIFLESSI
11/12/2018 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. A & C SERVIZI S.R.L. 2.316,78 417,78 1.899,00 CIG Z682506A81 CUP C86G18000150004 SALDO FATTURA 222/FPA DEL 27.11.2018 FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' UFFICIO TECNICO
12/12/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI BUSCA - SERVIZIO TESORERIA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 411/2018
12/12/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 2.500,00 0,00 2.500,00 PROGETTO Y.E.S.S.2.0 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 1? ANNUALITA
12/12/2018 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit? Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 400,00 0,00 400,00 BANDO REGIONALE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A FAVORE DELLE SQUADRE DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO
12/12/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. COMUNE DI BUSCA - SERVIZIO TESORERIA 101,69 0,00 101,69 PROTOCOLLO D'INTESA PER SICUREZZA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE QUOTA A PARTE DELLE SPESE PROT.N. 19033 DEL 19.10.2018
12/12/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente COMUNE DI SALUZZO 207,07 0,00 207,07 GESTIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI SALUZZO - RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2018
12/12/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 264,00 0,00 264,00 CIG Z78263E494 TUTELA LEGALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - REGOLAZIONE PREMIO IN BASE ALLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE 30.06.2017-30.06.2018
13/12/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 426,61 426,61 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 2897/D DEL 12.11.2018 Lotto N. 24 del 31/10/2018
14/12/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 328,52 15,64 312,88 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTPA 96 /18 DEL 30.11.2018 ASSISTENZA PRE INGRESSO A FORFAIT MESE DI SETTEMBRE 2018 E MESE DI OTTOBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.881,37 89,59 1.791,78 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTPA 96 /18 DEL 30.11.2018 ASSISTENZA SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI A FORFAIT MESE DI SETTEMBRE 2018 E MESE DI OTTOBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 7.516,59 357,93 7.158,66 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 97 DEL 30.11.2018 Servizio di assistenza fisica forfait mese di settembre 2018, Servizio di assistenza fisica forfait mese di ottobre 2018
14/12/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 164,26 7,82 156,44 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 98-18 DEL 30.11.2018 servizio di assistenza pre-ingresso a forfait 11/2018.
14/12/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 940,69 44,80 895,89 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 98-18 DEL 30.11.2018 servizio di assistenza pre-ingresso a forfait 11/2018, Servizio di distribuzione pasti forfait 11/2018
14/12/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.758,30 178,97 3.579,33 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTPA 99 DEL 30.11.2018 Servizio di assistenza fisica forfait 11/2018
14/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 229,65 0,00 229,65 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00535520 DEL 30.11.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 50,52 50,52 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00535520 DEL 30.11.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/12/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BARBERO/SERGIO 274,50 49,50 225,00 CIG Z8F24A4F50 SALDO FATTURA 5/PA DEL 09.11.2018 SOSTITUZIONE BOILER ARISTON ELETTRICO LT. 10 MATERIALE E POSA LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA MATERNA P. VITTORIO EMANUELE 11
14/12/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BARBERO/SERGIO 140,30 25,30 115,00 CIG ZE724A4F80 SALDO FATTURA 7/PA DEL 09.11.2018 RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MATERIALE DI CONSUMO E POSA IN OPERA
14/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 212,37 0,00 212,37 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00535520 DEL 30.11.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 46,72 46,72 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00535520 DEL 30.11.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
14/12/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 811,77 73,80 737,97 SALDO FATTURA FEL/1473 DEL 30.11.2018 SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PERIODO TERZO TRIMESTRE 2018; SALDO FATTURA FEL/1504 DEL 30.11.2018 FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO PERIODO TERZO TRIMESTRE
14/12/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/1548 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI NOVEMBRE 2018
14/12/2018 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. BARBERO/SERGIO 5.002,00 902,00 4.100,00 CIG ZE324F6293 CUP C85H18000290004 SALDO FATTURA 6/PA DEL 09.11.2018 FORNITURA E POSA BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' CERETTO MATERIALE E POSA IN OPERA
18/12/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 4.321,68 0,00 4.321,68 VERSAMENTO ACCONTO IVA 2018
18/12/2018 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. BARBERO/SERGIO 6.100,00 1.100,00 5.000,00 CIG Z932637E0B - CUP C85H18000470004 SALDO 8/PA del 11.12.18 LAVORI DI MANUT. STRAOR. PER MESSA A NORMA E IN SICUREZZA IMPIANTO TERM. LOCALE TECNICO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
18/12/2018 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 5.895,13 0,00 5.895,13 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
18/12/2018 U.1.07.05.02.001 - Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a medio lungo termine CONSORZIO B.I.M. VALLE VARAITA 189,88 0,00 189,88 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
18/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.038,02 0,00 1.038,02 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
18/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5.669,39 0,00 5.669,39 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
18/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.880,82 0,00 8.880,82 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
18/12/2018 U.1.08.99.01.001 - Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7.976,18 0,00 7.976,18 ESTINZ. ANT. CDP 007 (PROT. 29516.2018)
18/12/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 1.184,00 0,00 1.184,00 CIG Z4126431EB POLIZZA INFORTUNI - GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI ? POLIZZA 370045982: REGOLAZIONE PREMIO IN BASE ALLE RETRIBUZIONI PERIODO 30.06.2017-30.06
18/12/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 268,64 0,00 268,64 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/15 DICEMBRE 2018 ? CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP. 3746
19/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 49,59 0,00 49,59 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 28 AL NUMERO 39
19/12/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 59,70 0,00 59,70 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 28 AL NUMERO 39
19/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13,50 0,00 13,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 28 AL NUMERO 39




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