Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
04/07/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 419,75 0,00 419,75 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16/06 AL 30/06 2018 - CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X
04/07/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 47.136,30 0,00 47.136,30 ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE 2 RATA
04/07/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.466,67 0,00 1.466,67 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO - LIQUIDAZIONE SALDO
04/07/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 432,54 432,54 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 992/D DEL 10.05.2018 Lotto N. 18 del 30/04/2018
05/07/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.716,01 0,00 2.716,01 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI - COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018
06/07/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO 35.500,00 11.997,48 23.502,52 CIG ZEE23CA52A CUP C85G18000000003 SALDO FATTURA 73-2018 DEL 11.06.2018 NUOVO POLO SCOLASTICO - STUDIO DI FATTIBILITA , PROGETTO DEFINITIVO E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA PRESENTAZIONE DELL ISTANZA
06/07/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 300,00 0,00 300,00 CIG ZCA24304C4 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE E INFORTUNI PROGETTO ESTATE BIMBI 2018 E PROGETTO LIBERI DI IMPARARE PERIODO 01.07.2018 - 11.08.2018
06/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI VENASCA 47,72 0,00 47,72 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 RICHIESTA PROT. 918
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 470,44 84,84 385,60 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099998 - 6180100000-6180099995 DEL 11.06.2018 MESE DI MAGGIO 2018
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 236,05 42,57 193,48 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099985 DEL 11.06.2018 IT001E05323267 MAGGIO_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 386,07 72,92 313,15 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099967 -971-987-969-975-963-973983-989-965-991 DEL 11.06.2018 MESE DI MAGGIO 2018
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 197,05 17,91 179,14 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099996 DEL 11.06.2018 IT001E00767375 MAGGIO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 564,31 51,30 513,01 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180102258 DEL 11.06.2018 IT001E00809435 MAGGIO_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 49,25 0,00 49,25 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099993 DEL 11.06.2018 IT001E02652151 MAGGIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,84 10,84 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099993 DEL 11.06.2018 IT001E02652151 MAGGIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 141,51 0,00 141,51 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099993 DEL 11.06.2018 IT001E02652151 MAGGIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 31,13 31,13 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099993 DEL 11.06.2018 IT001E02652151 MAGGIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 327,24 59,01 268,23 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099981 DEL 11.06.2018 IT001E00733895 MAGGIO_2018 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099977 DEL 11.06.2018 IT0
12/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,68 4,27 19,41 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099979 DEL 11.06.2018 IT001E05324830 MAGGIO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
17/07/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 285,43 0,00 285,43 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/07 AL 15/07 2018 - CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X
19/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 2.206,37 203,46 2.002,91 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2018
19/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 1.366,84 124,26 1.242,58 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2018
19/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 207,47 18,87 188,60 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2018
19/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 26,61 2,42 24,19 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2018
19/07/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ARTEMEDIA SRL 244,00 44,00 200,00 CIG ZA322E6537 SALDO FATTURA 249 - PA2018 ACQUISTO APPLICATIVO IMU TASI
20/07/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 45,00 0,00 45,00 CIG Z9F240F282 SALDO FATTURA 0005958707 DEL 30.06.2018 FORNITURA DI LIBRI I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE DEL COMUNE
20/07/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni CELNETWORK SRL 244,00 44,00 200,00 CIG Z511EDCC19 SALDO FATTURA 1705 DEL 19.06.2018 RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA FINANZA E TRIBUTI DA GIUGNO 2018 A GIUGNO 2019
20/07/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 84,00 0,00 84,00 CIG Z4E23A1735 SALDO FATTURA 0005958706 DEL 30.06.2018 FORNITURA DI LIBRI BIANCARDI SALVIO""I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI""
20/07/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 231,80 41,80 190,00 CIG Z9F240F282 SALDO FATTURA 0002127135 DEL 25.06.2018 GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - SOFTWARE ENTIONLINE - ABBONATI
20/07/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni HALLEY INFORMATICA SRL 30,00 0,00 30,00 CIG ZAD240F357 SALDO FATTURA 9759/16/10 DEL 30.06.2018 LIBRO-IL PATRIMONIO COMUNALE RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.222 DEL 16.06.18 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE
20/07/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 143,17 0,00 143,17 CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718214692 DEL 22.06.2018 relativa all'Identificativo Rendiconto 2097833630 Spese Postali Conti di Credito dal 01/05/2018 al 31/05/2018
20/07/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA 407,11 73,41 333,70 CIG Z9D2289630 SALDO FATTURA 0000015994 DEL 18.06.2018 CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 1 FASCIA-ANNO 2018
20/07/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 732,00 132,00 600,00 CIG Z2123082B1 SALDO FATTURA 0002126233 DEL 14.06.2018 Fornitura modulo SW Relazioni del Revisore dei Conti
20/07/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 488,00 88,00 400,00 CIG ZB922F0CEC SALDO FATTURA 0002126668 DEL 18.06.2018 ATTIVITA' SPOSTAMENTO APPLICATIVI SIPAL E BANCA DATI SIPAL SU NUOVO SERVER
20/07/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 854,00 154,00 700,00 CIG Z4822F6AFC SALDO FATTURA 0002126660 DEL 18.06.2018 Fornitura software Interfacciamento C.I.E. Installazione avviamento e formazione da remoto effettuata il 23/04/2018
20/07/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software A & C SERVIZI S.R.L. 1.122,40 202,40 920,00 CIG ZCE23E28A6 SALDO FATTURA 139/FPA DEL 22.06.2018 FORNITURA LICENZE OFFICE Microsoft Office Home & Business 2016
20/07/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 245,66 44,30 201,36 CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X02215085 DEL 14.06.2018 CONTRATTO 888011053512 4 BIM. 2018
20/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL DISTRIBUZIONE SPA 257,59 46,45 211,14 CIG Z3D23FFE6E POD IT001E028960859 - CODICE RINTRACCIABILITA' 176673618 saldo fattura 0000918900002758 del 19.06.2018 Importo spostamento impianto BT videosorveglianza in via Piasco
20/07/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 224,85 40,55 184,30 CIG Z02220A419 SALDO FATTURA 82 DEL 24.05.2018 CANONE SEMESTRALE ANTINCENDIO 2018
20/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 6,54 0,90 5,64 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX27805/2018 DEL 13.06.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale
20/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 200,29 0,00 200,29 CIG Z52234E0E3 SALDO FATTURA 4 DEL 22.06.2018 Sostituzione batterie centrale antincendio sala polivalente
20/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 44,06 44,06 0,00 CIG Z52234E0E3 SALDO FATTURA 4 DEL 22.06.2018 Sostituzione batterie centrale antincendio sala polivalente
20/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 69,71 0,00 69,71 CIG Z52234E0E3 SALDO FATTURA 4 DEL 22.06.2018 Sostituzione batterie centrale antincendio sala polivalente
20/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 15,34 15,34 0,00 CIG Z52234E0E3 SALDO FATTURA 4 DEL 22.06.2018 Sostituzione batterie centrale antincendio sala polivalente
20/07/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 101,92 18,38 83,54 CIG Z0423BD5F7 SALDO FATTURA 101 DEL 07.06.2018
20/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 219,31 39,55 179,76 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX27813/2018DEL 13.06.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 00881407358184-VIA 5 GENNAIO 1944 13 dal 01/05/2018 al 31/05/2018
20/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.113,73 741,82 3.371,91 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180108271 DEL 22.06.2018 MAGGIO_2018 IP
25/07/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni LEONARDO WEB SRL 2.684,00 484,00 2.200,00 CIG Z1323C624B SALDO FATTURA 42PA DEL 02.07.2018 Canone annuo dominio comune.costigliolesaluzzo.cn.it - realizzazione portale internet istituzionale secondo le nuove linee guida AglD
25/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 208,36 37,57 170,79 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00142505 DEL 30.06.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
25/07/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA 3.298,88 594,88 2.704,00 CIG ZD422DDF5A SALDO FATTURA 055/PA DEL 11.07.2018 Variante parziale n. 4 AL P.R.G.C. vigente. Saldo per la prestazione in oggetto
25/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830028425 DEL 30.06.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/06/2018 al 30/06/2018
25/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.324,42 302,22 3.022,20 SALDO FATTURA FEL/644 DEL 09.07.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2018
25/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA FEL/590 DEL 30.06.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2018
25/07/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 2.499,48 450,73 2.048,75 CIG ZB32274BD1 SALDO FATTURA 51 DEL 30.06.2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018 II TRIMESTRE 2018
25/07/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 128,73 0,00 128,73 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218729307 DEL 30.06.2018 Fornitura Materiale Editoriale
25/07/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. DASEIN SRL 160,00 0,00 160,00 SALDO FATTURA 610 DEL 26.06.2018 Attivita' di formazione partecipazione alla giornata formativa ""Il nuovo CCNL per il personale del comparto delle Funzioni Locali"" Savigliano
25/07/2018 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC 86,01 15,51 70,50 CIG ZC4241EABCSALDO FATTURA 163/PA DEL 09.07.2018 PACCO REINTEGRO SOCCORSO MEDICALI OLTRE 3 PERS. 1 PVS, PACCO REINTEGRO SOCCORSO MEDICALI FINO A 2 PERS. 2 PVS
25/07/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.704,89 142,50 3.562,39 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 50 DEL 30.06.2018 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI GIUGNO 2018
25/07/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 609,38 29,02 580,36 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 51 DEL 30.06.2018 Servizio di distribuzione pasti MESE DI GIUGNO 2018
25/07/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.378,03 65,62 1.312,41 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 52 DEL 30.06.2018 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 06/2018, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 06/2018
25/07/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 610,00 110,00 500,00 CIG Z7423EF9BE SALDO FATTURA 145 DEL 30.06.2018 Quota fissa annuale per servizio di reperibilità e cattura cani randagi ANNO 2018
25/07/2018 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC 311,10 56,10 255,00 CIG Z6E236C8DD SALDO FATTURA 10 DEL 28.06.2018 RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI DI STATO CIVILE
26/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA 3.800,00 0,00 3.800,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA PER GESTIONE DEL PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2018
26/07/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico CORNAGLIA F.LLI SRL 43.724,10 3.974,92 39.749,18 CIG Z622367C18 CUP C86E18000180004 SALDO FATTURA 30 DEL 11.07.2018 Lavori per l'intervento di miglioramento sismico dell'Istituto comprensivo ""Venasca-Costigliole Saluzzo"" - PRIMO LOTTO. Rata a saldo
30/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 962,29 962,29 0,00 SALDO FATTURA 2018/F/EF/42 DEL 14.06.2018 Rendicontazione canoni anno 2016 - Quote amministrazione e manutenzione Rendicontazione canoni COMPENSA CON REVERSALE 1306
30/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 211,70 211,70 0,00 SALDO FATTURA 2018/F/EF/42 DEL 14.06.2018 Rendicontazione canoni anno 2016 - Quote amministrazione e manutenzione Rendicontazione canoni - PAGAMENTO DELLA QUOTA IVA
02/08/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 4.153,57 0,00 4.153,57 VERSAMENTO DEBITO IVA RELATIVO AL II TRIMESTRE 2018
02/08/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 302,22 0,00 302,22 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16/07 AL 31/07/2018 - CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP.
06/08/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.126,01 0,00 2.126,01 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018
07/08/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico STUDIO STING - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (CAMISASSI ING. GIORGIO) 2.537,60 857,60 1.680,00 CIG Z642356438 CUP C86E18000180004 SALDO FATT.14 DEL 25.06.18 INTERVENTO RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMP.""VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO"" LAVORI DI COMPLETAMENTO - LOTTO 1 -
07/08/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. VANELLI BERNARDO INGEGNERE 2.283,84 771,84 1.512,00 CIG ZA923E50AE CUP C85G18000000003 SALDO FATTURA 48PA DEL 15.6.18 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VERIFICA VALIDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITA' DEFINITIVO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 644,32 116,19 528,13 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180110366 - 112337-112342 DEL 10.07.2018 MESE DI GIUGNO 2018
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 184,33 33,24 151,09 CIG 729252807C SALDO FATT. 6180112335 DEL 10.07.2018 IT001E05323267 GIUGNO_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 415,03 71,53 343,50 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112330 -338-332-343-333-339-336-341-344-340-346 DEL 10.07.2018
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 171,85 15,62 156,23 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112331 DEL 10.07.2018 IT001E00767375 GIUGNO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 340,69 30,97 309,72 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180117535 DEL 16.07.2018 IT001E00809435 GIUGNO_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 34,62 0,00 34,62 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112334 DEL 10.07.2018 IT001E02652151 GIUGNO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 7,62 7,62 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112334 DEL 10.07.2018 IT001E02652151 GIUGNO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 99,46 0,00 99,46 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112334 DEL 10.07.2018 IT001E02652151 GIUGNO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 21,88 21,88 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112334 DEL 10.07.2018 IT001E02652151 GIUGNO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 66,28 11,95 54,33 CIG 729252807C SALDO FATT.6180112328 DEL 10.07.2018 IT001E00514067 GIUGNO_2018 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112329 DEL 10.07
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 3.738,30 674,12 3.064,18 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180121192 DEL 18.07.2018 GIUGNO_2018 IP
09/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,51 4,24 19,27 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112345 DEL 10.07.2018 IT001E05324830 GIUGNO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/08/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari NEXI - CARTASI 17,72 0,00 17,72 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBIT O COMM 052018 PV 8487288
09/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 560,65 101,11 459,54 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00502731 DEL 08.07.2018 4BIM 2018 Linea telefonica affari maggio - giugno dal 01/05/2018 al 30/06/2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00499684 DEL 09.07.2018 4BIM 2018; CIG Z6322
09/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 172,93 31,19 141,74 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00499925 DEL 09.07.2018 4BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00498247 DEL 09.07.2018 4BIM 2018
09/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 231,39 41,73 189,66 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00500113 DEL 09.07.2018 4BIM 2018
09/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 347,68 62,70 284,98 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00498721 DEL 09.07.2018 4BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00500493 DEL 09.07.2018 4BIM 2018
09/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 197,27 35,57 161,70 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00500642 DEL 09.07.2018 4BIM 2018
09/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 213,73 38,54 175,19 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00502012 DEL 09.07.2018 4BIM 2018
09/08/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA 1.700,32 306,62 1.393,70 SALDO FATTURA 8201055772 DEL 22.06.2018 Attrav. Idrico CUNEO-SALUZZO KM 23+056 COSTIGLIOLE S. CUNEO -SALUZZO TR1215-TR3517 PERIODO 01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.; SALDO FATTURA 8201057734 DEL 22.0
09/08/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 439,20 79,20 360,00 CIG ZE822022E6 SALDO FATTURA 000026/18/PA DEL 24.07.2018 MANUTENZIONE Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018.
09/08/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 27,53 8,02 19,51 CIG ZC21E2598A SALDO FATTUREA EX32307/2018 DEL 12.07.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale; CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX32313/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 00881407358184-VIA 5 GE
09/08/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BORGO SEGNALETICA SNC 1.456,68 262,68 1.194,00 CIG Z122409694 SALDO FATTURA 54-E DEL 23.07.2018 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.
09/08/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 976,00 176,00 800,00 CIG Z4823D5BE4 SALDO FATTURA 7 DEL 16.07.2018 Sostituzione automatici differenziali illuminazione pubblica via Saluzzo
16/08/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 302,22 0,00 302,22 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/08 AL 16/08/2018 - CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP.
20/08/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 84,19 84,19 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVE AI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2018
21/08/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 70,59 70,59 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11762127 RELATIVE AI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2018
21/08/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 87,93 87,93 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 1036934022 RELATIVE AI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2018
21/08/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 81,13 81,13 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2018
23/08/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.716,01 0,00 2.716,01 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI MESE DI COMPETENZA
23/08/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.060,00 0,00 1.060,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO IN MATERIA DI VIGILANZA PER IL PERIODO DA GENNAIO AL 3 LUGLIO 2018
23/08/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.252,00 0,00 1.252,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO IN MATERIA DI VIGILANZA PER IL PERIODO DA GENNAIO AL 3 LUGLIO 2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 0,00 150,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018
23/08/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 394,00 0,00 394,00 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE (P.A.) PERIODO GENNAIO - 3 LUGLIO 2018
23/08/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 156,26 0,00 156,26 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE (P.A.) PERIODO GENNAIO - 3 LUGLIO 2018
23/08/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SILVIO GIOVANNI CAMPAGNO 634,40 214,40 420,00 CIG ZE62322872 SALDO FATTURA 6 DEL 04.07.2018 Servitù a favore di fondo comunale - Onorario per assistenza tecnica per l'espletamento delle procedure necessarie
24/08/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 138,40 138,40 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 1257/D DEL 11.06.2018 Lotto N. 19 del 31/05/2018
24/08/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 4,50 0,00 4,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 13 AL NUMERO 19
24/08/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 33,86 0,00 33,86 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 13 AL NUMERO 19 LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2018
30/08/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 67,71 12,21 55,50 CIG Z1D247DA8D SALDO FATTURA 3/927 DEL 22.08.2018 VENDITA CEDOLE LIBRARIE MADRE/FIGLIA
30/08/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RATTALINO DARIO VALTER 38,23 6,89 31,34 CIG Z17237185D SALDO FATTURA 0000023/PA DEL 31.07.2018
30/08/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 253,53 0,00 253,53 CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718258471 DEL 31.07.2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098273714 Spese Postali Conti di Credito dal 01/06/2018 al 30/06/2018
30/08/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 1.456,55 262,66 1.193,89 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA 940-18 DEL 27.7.2018 AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' GIUGNO 2018, AGGIO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GIUGNO 2018, DIRITTI DI URGENZA AFFISSIONI GIUGNO 2018; CIG ZD4213F67B SALDO
31/08/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,73 142,23 646,50 CIG ZC31F4AE55 SALDO FATTURA 6/1394/2018 DEL 30.06.2018 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2018
31/08/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 132,00 0,00 132,00 SALDO FATTURA 195/2018 DEL 29.06.2018 Giornata di Formazione Il bilancio consolidato Corso a Cherasco il 28.05.2018
31/08/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI S.P.A. 417,73 75,33 342,40 CIG ZE5243DED8 SALDO FATTURA 0002131863 DEL 31/07/2018 PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA PER ACCERTAMEN TO VIOLAZIONI CONCERNENTI LA SOSTA -
31/08/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 91,50 16,50 75,00 CIG Z7423EF9BE SALDO FATTURA 153 DEL 31.07.2018 Mantenimento e custodia n.1 cane mese Luglio
31/08/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 184,95 0,00 184,95 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218734399 DEL 31.07.2018 Fornitura Materiale Editoriale
31/08/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA FEL/700 DEL 31.07.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2018
31/08/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 212,28 38,28 174,00 CIG ZAB244DECD SALDO FATTURA 57/FPA DEL 20.07.2018 CANONE NOLEGGIO OPERATIVO, CANONE ALL-IN su Noleggio FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIZHUV C220
31/08/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 811,00 146,25 664,75 CIG Z0D1FB79A7 SALDO FATTURA 59/FPA DEL 30.07.2018 PAGG. effettuate BN/N (Nol), PAGG. effettuate COLORE (Nol)
31/08/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 221,86 40,01 181,85 CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X03078784 DEL 14.08.2018 5BIM 2018
31/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/07/2018 al 31/07/2018, Incandescenza in derivazione W 1x100 dal 01/07/2018 al 31/07/2018, Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125 Rimozione di n.13 PL da 125W HG in Via Piasc
31/08/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 1.476,20 266,20 1.210,00 CIG ZC723BE930 SALDO FATTURA 31/2018/PA DEL 06.08.2018 RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE CERETTO MATERIALE E MATERIALE DI CONSUMO
31/08/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 19.955,83 1.814,17 18.141,66 SALDO FATTURA FEL/574 DEL 09.08.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2018; SALDO FATTURA FEL/897 DEL 21/08/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PERIODO PRIMO SEMESTRE 2018; SALDO FATTURA FEL/851 DEL 21.08.201
31/08/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. 452,32 41,12 411,20 CIG Z6C245DE64 SALDO FATTURA 11 DEL 30.07.2018 FORNITURA FIORI E PIANTE AREE VERDI
03/09/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 369,38 0,00 369,38 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CIE PER IL PERIODO DAL 16/08 AL 31/08/2018 - CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP.3746
03/09/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 849,45 849,45 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 1521/D DEL 10.07.2018 Lotto N. 20 del 30/06/2018
03/09/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 158,60 158,60 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 8432/E DEL 14.07.2018 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva, 0/0 - N. 26 ricerche anagrafiche
03/09/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 920,10 920,10 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 1843/D DEL 10.08.2018 Lotto N. 21 del 31/07/2018
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 661,36 119,26 542,10 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131181 - 1175- 1165 DEL 08.08.2018 MESE DI LUGLIO_2018 UFFICI COMUNALI
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 147,41 26,58 120,83 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131179 DEL 08.08.2018 IT001E05323267 LUGLIO_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 425,93 79,95 345,98 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131163 -1171-1187-1173-1177-1191-1185-1161-1169-1167-1157 DEL 08.08.2018 MESE DI LUGLIO 2018
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 99,47 9,04 90,43 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131189 DEL 08.08.2018 IT001E00767375 LUGLIO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 233,73 21,25 212,48 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180137385 DEL 10.08.2018 IT001E00809435 LUGLIO_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,16 0,00 20,16 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131183 DEK 08.08.2018 IT001E02652151 LUGLIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4,44 4,44 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131183 DEK 08.08.2018 IT001E02652151 LUGLIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 57,91 0,00 57,91 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131183 DEK 08.08.2018 IT001E02652151 LUGLIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,74 12,74 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131183 DEK 08.08.2018 IT001E02652151 LUGLIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 137,32 24,76 112,56 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131195 DEL 08.08.2018 IT001E00514067 LUGLIO_2018 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131193 DEL 08
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 3.761,41 678,29 3.083,12 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180143182 DEL 20.08.2018 LUGLIO_2018 IP
04/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,46 3,69 16,77 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131159 DEL 08.08.2018 IT001E05324830 LUGLIO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/09/2018 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi COSTRADE SRL 12.768,53 2.302,52 10.466,01 CIG ZA8218099B CUP C82H17000010004 SALDO FATTURA 57 PAE DEL 31.07.2018 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURO PERIMETRALE
11/09/2018 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi COSTRADE SRL 2.149,14 387,55 1.761,59 CIG ZA8218099B CUP C82H17000010004 SALDO FATTURA 57 PAE DEL 31.07.2018 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURO PERIMETRALE
12/09/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. NICOLINO/ESTER MARIA 31,00 0,00 31,00 RIMBORSO QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. N.° 62/2018
12/09/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TROPINI/ANTONINA LUCIA 434,00 0,00 434,00 RIMBORSO QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. N.° 62/2018
12/09/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GIANOGLIO/DOMENICA 31,00 0,00 31,00 RIMBORSO QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. N.° 62/2018
12/09/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BABY PARKING FATE E FOLLETTI S.N.C. DI GONELLA SARA & C. 7.775,00 0,00 7.775,00 PIANO DI ADOZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUTO DESTINATO ALL'UTENZA PERIODO ANNO 2017/2018 FINO AL 31.08.2018
12/09/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.179,93 0,00 1.179,93 TRASFERIMENTO COMPETENZE DELLA PROVINCIA ""MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI"" -SALDO QUOTE ANNO 2018.
13/09/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25,00 0,00 25,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
18/09/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari NEXI - CARTASI 8,99 0,00 8,99 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBIT O COMM 062018 PV 8487288
18/09/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 268,64 0,00 268,64 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2018 - CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAP
21/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 172,14 0,00 172,14 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 37,87 37,87 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 54,95 0,00 54,95 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 12,09 12,09 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 81,07 0,00 81,07 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 17,84 17,84 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
24/09/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA - COSTIGLIOLE SALUZZO 1.200,00 0,00 1.200,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - da rendiconto anno scolastico 2017/2018
24/09/2018 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ALTRAVIA SERVIZI SRL 71,98 12,98 59,00 CIG ZBE24B785E SALDO FATTURA 12934/18 DEL 07.09.2018 Business Key Lite InfoCert
24/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,45 0,62 2,83 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181901847165 DEL 23.08.2018 Quota fissa dal 01/07/2018 al 31/07/2018
24/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 181,95 32,81 149,14 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00273364 DEL 31.08.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
24/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 43,81 7,90 35,91 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181901847164 DEL 23.08.2018 Quota fissa dal 01/07/2018 al 31/07/2018, Quota fissa dal 01/07/2018 al 31/07/2018
24/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830039949 DEL 31.08.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/08/2018 al 31/08/2018
24/09/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA FEL/988 DEL 31.08.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2018
24/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 268,40 48,40 220,00 CIG Z8D22E623A SALDO FATTURA 70 DEL 30.08.2018 SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE FOSSA PER INUMAZIONE CASSA CON USO DI MINIESCAVATORE
24/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 773,48 139,48 634,00 CIG ZD923C840D SALDO FATTURA 73 DEL 31.08.2018 LAVORI DI PULIZIA EXTRA PRESSO CIMITERO COMUNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI
26/09/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ABBA'/FRANCO 137,00 0,00 137,00 RIMBORSO QUOTE DI CONCESSIONI CIMITERIALI AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. N.° 62/2018 - PRIMO SEMESTRE 2018
27/09/2018 U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 3.904,00 704,00 3.200,00 CUP C85F18000130004 CIG Z72248C53E SALDO FATTURA 8/18 DEL 29.08.2018 Sostituzione impianto di rivelazione fumi presso casa di riposo
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27/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.716,01 0,00 2.716,01 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018
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