Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
04/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ACLI SERVICE CUNEO SRL 7,93 1,43 6,50 CIG ZA921E3569 SALDO FATTURA 4/08 DEL 13.03.2018 TRASMISSIONE TELEMATICA PER L'ANNO 2017 BONUS LUCE, TRASMISSIONE TELEMATICA PER L'ANNO 2017 BONUS GAS
04/04/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI S.P.A. 274,50 49,50 225,00 CIG ZF1223FDB7 SALDO FATTURA 0002110888 DEL 28.02.2018 FORNITURA ATTO CONGIUNTO BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI 250PXC
04/04/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali RATTALINO DARIO VALTER 126,71 22,85 103,86 CIG Z25221F407 SALDO FATTURA 8/PA DEL 28.02.2018 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER ELEZIONE DEL 04.03.2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 272,50 24,78 247,72 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000235900 DEL 14.03.2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 09.12.2017 -08.03.2018; CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000236000 DEL 14.03.2018; CIG ZBD21F1768 SALDO FAT
04/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 366,38 35,56 330,82 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020180000244800 DEL 14.03.2018 FORNITURA ACQUA GIARDINO PALAZZO LA TOUR PERIODO DI FATTURAZIONE 01.03.2016 - 8.03.2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 1.294,88 117,72 1.177,16 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000236200 DEL 14.03.2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DAL 09.12.2017 AL 08.03.2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 258,88 23,54 235,34 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000235800 DEL 14.03.2018 FORNITURA DI ACQUA PERIODO 19.11.2017 - 08.03.2018; CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000235700 DEL 14.03.2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 21,38 1,94 19,44 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180000236100 DEL 14.03.2018 PERIODO 29.11.2017 - 08.03.2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 728,09 131,12 596,97 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039521 -39552-39533 DEL 12.03.2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 200,88 36,18 164,70 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039525 DEL 12.03.2018 IT001E05323267 FEBBRAIO_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 557,00 98,50 458,50 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039537 -39556-39549-39500-39509-39529-39560-39545-39568-39541-39513 DEL 12.03.2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 184,49 16,75 167,74 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039505 DEL 12.03.2018 IT001E00767375 FEBBRAIO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 655,44 59,51 595,93 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180047346 DEL 19.03.2018 IT001E00809435 FEBBRAIO_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 49,75 0,00 49,75 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039517 DEL 12.03.2018 IT001E02652151 FEBBRAIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,94 10,94 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039517 DEL 12.03.2018 IT001E02652151 FEBBRAIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 143,36 0,00 143,36 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039517 DEL 12.03.2018 IT001E02652151 FEBBRAIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 31,45 31,45 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039517 DEL 12.03.2018 IT001E02652151 FEBBRAIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 382,63 68,95 313,68 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039497 DEL 12.03.2018 IT001E00733895 FEBBRAIO_2018 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039491 DEL 12.03.2018 I
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.932,38 889,44 4.042,94 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180048098 DEL 19.03.2018 MESE DI FEBBRAIO_2018 IP
04/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,34 4,20 19,14 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180039564 DEL 12.03.2018 IT001E05324830 FEBBRAIO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 359,97 64,92 295,05 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00160527 DEL 08.03.2018 2BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00161801 DEL 08.03.2018 2BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00161974 DEL 08.03.2018 2BIM 2018 Linea telefon
04/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 93,31 16,83 76,48 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00160949 DEL 08.03.2018 2BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00159180 DEL 08.03.2018 2BIM 2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 133,39 24,05 109,34 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00158789 DEL 08.03.2018 2BIM 2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 121,57 21,92 99,65 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00158425 DEL 08.03.2018 2BIM 2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 226,43 40,83 185,60 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00161196 DEL 08.03.2018 2BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00158319 DEL 08.03.2018 2BIM 2018
04/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 136,46 24,61 111,85 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00159459DEL 08.03.2018 2BIM 2018
04/04/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 439,20 79,20 360,00 Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo (CN) Matr. 7/004075 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018.
04/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico RINAUDO RAFFAELE 4.481,34 808,11 3.673,23 CIG Z6A1CB064C SALDO FATTURA 03PA DEL 05.03.2018 Acconto lavori di sgombero neve e insabbiatura 2017/2018 effettuati con trattore agricolo normalmente utilizzato in azienda
04/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico RINAUDO RAFFAELE 4.481,34 808,11 3.673,23 CIG Z6A1CB064C SALDO FATTURA 03PA DEL 05.03.2018 Acconto lavori di sgombero neve e insabbiatura 2017/2018 effettuati con trattore agricolo normalmente utilizzato in azienda
23/04/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.586,68 0,00 2.586,68 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI - MESE DI MARZO 2018
24/04/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 231,80 41,80 190,00 CIG Z861D963BD SALDO FATTURA 2112958DEL 16.03.2018 ABBONAMENTO A SERVIZIO ENTI.IT FINANZA E TRIBUTI ABBONAMENTO TRIENNALE - FASCIA 01 - ANNUALITA 2
24/04/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 89,00 0,00 89,00 CIG Z5022DD05D SALDO FATTURA 005954324 DEL 30.03.2018 FORNITURA DI LIBRI IL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE
24/04/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 41,65 0,00 41,65 CIG ZCE22E5F28 SALDO FATTURA 0005954325 DEL 30.03.2018 FORNITURA DI LIBRI BIANCARDI SALVIO LIMPIEGATO DEL COMUNE
24/04/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 24,80 0,95 23,85 CIG ZCE22E5F28 SALDO FATTURA 0002114866 DEL 26.03.2018 FORNITURA DI LIBRI I DIRITTI DI ROGITO E INDENNITA'AMMINISTRATORI LOCALI
24/04/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico A & C SERVIZI S.R.L. 137,86 24,86 113,00 CIG Z6E229B490 SALDO FATTURA 65/FPA DEL 30.03.2018 FORNITURA GRUPPO FUSORE PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA
24/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - ALT NORD OVEST - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 201,92 0,00 201,92 CIG Z9C1D644B4 SALDO FATTURA 8718066650 DEL 01.03.2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095718389 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2017 al 31/12/2017
24/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - ALT NORD OVEST - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 88,17 0,00 88,17 CIG Z9C1D644B4 SALDO FATTURA 8718066650 DEL 01.03.2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095718389 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2017 al 31/12/2017
24/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 276,99 0,00 276,99 CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718102125 DEL 26.03.2018 - RENDICONTO 2096118809 01/01/2018 al 31/01/2018
24/04/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo AMBULATORIO VETERINARIO ASS. DI COLOMBA E CORNAGLI 172,97 58,99 113,98 CIG ZA920B6945 SALDO FATTURA 1/PA DEL 15.02.2018 INTERVENTO DI STERILIZZAZIONE FELINI
24/04/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 62,06 0,00 62,06 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 12
24/04/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 46,50 0,00 46,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 12
24/04/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3.103,98 0,00 3.103,98 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 E CONGUAGLIO A SEGUITO MAGGIORAZIONI
24/04/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente NOVA/MARCELLO 200,00 40,00 160,00 NOTA SPESE - PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT.N. 2346 DEL 21.03.2018
24/04/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. ROAGNA/FABRIZIO 1.459,12 493,12 966,00 CIG Z46217F9FA SALDO FATTURA 4/18 DEL 14.03.2018 Studio di fattibilit? per realizzazione pista ciclabile tra Costigliole Saluzzo e frazione Ceretto
27/04/2018 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. CORNAGLIA F.LLI SRL 25.000,00 0,00 25.000,00 CUP C84E17001180004 CIG Z5A21721C8 SALDO FATTURA 15 DEL 26.04.2018 Lavori per sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali
27/04/2018 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. CORNAGLIA F.LLI SRL 5.500,00 5.500,00 0,00 CUP C84E17001180004 CIG Z5A21721C8 SALDO FATTURA 15 DEL 26.04.2018 Lavori per sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali
30/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 4.050,00 0,00 4.050,00 CIG ZB82167415 SALDO FATTURA 23/PA DEL 31.12.2017 SERVIZIO NOLEGGIO INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - DURC PROT. N. INAIL_10094254 - INTERVENTO SOSTITUTIVO
30/04/2018 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 5.795,00 1.045,00 4.750,00 CIG Z9A2253A7D SALDO FATTURA 64/FPA DEL 30.03.2018 ASSISTENZA HARDWARE SISTEMISTICA AMMINISTRATORE SISTEMA ANNO 2018
30/04/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico IDROTERM SRL 794,67 143,30 651,37 CIG Z212322073 SALDO FATTURA 190028 DEL 15.04.2018 POMPA GRUNDFOS MAGNA1 32-120F M
30/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 348,60 0,00 348,60 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00119260 DEL 31.03.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
30/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 76,69 76,69 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00119260 DEL 31.03.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
30/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 136,52 0,00 136,52 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00119260 DEL 31.03.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
30/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 30,04 30,04 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00119260 DEL 31.03.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
30/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica AEG SOC. COOP. 1.096,60 197,75 898,85 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 5180000464 DEL 19.03.2018 GENNAIO_2016 IP
30/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830014510 DEL 31.03.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/03/2018 al 31/03/2018
30/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 1.409,10 254,10 1.155,00 CIG Z7322A4123 SALDO FATTURA 16/2018/PA DEL 12.04.2018 RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO SU LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIASCO.
30/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 124,37 0,00 124,37 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00119260 DEL 31.03.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
30/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 27,36 27,36 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00119260 DEL 31.03.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
30/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.079,01 1.678,15 1.400,86 SALDO FATTURA FEL/309 DEL 06.04.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO 2018
30/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 1.854,40 334,40 1.520,00 CIG Z072269B0E SALDO FATTURA 25 DEL 30.03.2018 SERVIZIO DI POTATURA PIANTE IN VIA BUSCA E SMALTIMENTO RAMI SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI
30/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 719,80 129,80 590,00 CIG Z8D22E623A SALDO FATTURA 23 DEL 29.03.2018 SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE
30/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA FEL/255 DEL 31.03.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2018
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.684,89 0,00 1.684,89 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 503,08 503,08 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 622,96 0,00 622,96 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 186,00 186,00 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 792,22 0,00 792,22 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 236,54 236,54 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.489,51 0,00 1.489,51 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 444,74 444,74 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.829,50 0,00 1.829,50 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 546,26 546,26 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 766,57 0,00 766,57 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 168,65 168,65 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 266,68 0,00 266,68 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 58,67 58,67 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.125,59 0,00 1.125,59 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 336,08 336,08 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 009PA Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 18 - rata 6
30/04/2018 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio RATTALINO DARIO VALTER 256,20 46,20 210,00 CIG ZA321F0B7F - CUP C84D18000010004 SALDO FATTURA 7/PA DEL 28.02.2018 ACQUISTO ASPIRAPOLVERE POWER WD 36 P COMPLETO DI ACCESSORI
02/05/2018 U.2.02.01.07.001 - Server A & C SERVIZI S.R.L. 23.913,22 4.312,22 19.601,00 CIG Z362186C4D CUP C86G17000310004 SALDO FATTURA 71/FPA DEL 30.03.2018 RINNOVAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA
08/05/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 5.317,67 0,00 5.317,67 VERSAMENTO DEBITO IVA RELATIVO AL I TRIMESTRE 2018
09/05/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 538,68 538,68 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 452/D DEL 12.03.2018 Lotto N. 16 del 28/02/2018
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 782,63 141,13 641,50 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059482 - 59458-59418 DEL 05.04.2018 FORNITURA MESE DI MARZO 2018
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 268,20 48,36 219,84 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059474 DEL 05.04.2018 IT001E05323267 MARZO_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 278,99 52,12 226,87 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059403 - 59499-59450-59426-59393-59443-59466-59536-59411-59436 AL NETTO DELLA NOTA DI ACCREDITO 59509 MESE DI MARZO DEL 05.04.2018
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 199,20 18,11 181,09 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059528 DEL 05.04.2018 IT001E00767375 MARZO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 660,06 60,01 600,05 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059519 DEL 05.04.2018 IT001E00809435 MARZO_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 59,14 0,00 59,14 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059489 DEL 05.04.2018 IT001E02652151 MARZO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,01 13,01 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059489 DEL 05.04.2018 IT001E02652151 MARZO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 169,92 0,00 169,92 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059489 DEL 05.04.2018 IT001E02652151 MARZO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 37,38 37,38 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059489 DEL 05.04.2018 IT001E02652151 MARZO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 400,49 72,22 328,27 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059544 DEL 05.04.2018 IT001E00733895 MARZO_2018 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059552 DEL 05.04.2018 IT00
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.996,35 900,98 4.095,37 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180068295 DEL 23.04.2018 MARZO_2018 IP
10/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,31 4,20 19,11 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180059397 DEL 05.04.2018 IT001E05324830 MARZO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili DESTEFANIS/FRANCESCO 770,00 0,00 770,00 CIG Z5620AEAF8 SALDO FATTURA 00001 DEL 16.04.2018 INTERVENTI DI POTATURA E CONCIMAZIONE VS. PROT. 882 TIT. VI CLASSE 05
11/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASD COMUNI PER LO SPORT 1.500,00 0,00 1.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD COMUNI PER LO SPORT
11/05/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 711,00 0,00 711,00 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - ANNO 2018 - INCREMENTO FONDO DI DOTAZIONE CONSORTILE EX ART. 27 STATUTO CSEA
11/05/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. COMUNE DI BUSCA - SERVIZIO TESORERIA 1.595,83 0,00 1.595,83 PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE TRA I COMUNI DI BUSCA E COSTIGLIOLE SALUZZO PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA - RIMBORSO QUOTA PARTE
11/05/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 170,46 0,00 170,46 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218714048 DEL 31.03.2018 Fornitura Materiale Editoriale
14/05/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 6.248,54 240,33 6.008,21 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 23 DEL 31.03.2018 Servizio mensa Costigliole Saluzzo 03/2018
14/05/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.200,61 57,17 1.143,44 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 21 DEL 31.03.2018 SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PRE INGRESSI MESE DI MARZO 2018
14/05/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 101,24 4,82 96,42 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 21 DEL 31.03.2018 SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PRE INGRESSI MESE DI MARZO 2018
14/05/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.326,72 110,80 2.215,92 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 22/18 DEL 31.03.2018 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 03/2018, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 03/2018
14/05/2018 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SNC 982,10 177,10 805,00 CIG Z3220C1136 SALDO FATTURA 44 DEL 28.03.2018 ACQUISTO VESTIARIO VIGILI
14/05/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,73 142,23 646,50 CIG ZC31F4AE55 SALDO FATTURA 6/299/2018 DEL 30.03.2018 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I TRIMESTRE 2018
14/05/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 207,40 37,40 170,00 CIG Z0821D3541 SALDO FATTURA 6/299/2018 DEL 30.03.2018 CERTIFICAZIONI UNICHE INVIO TELEMATICO
14/05/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 132,00 0,00 132,00 SALDO FATTURA 29/2018 DEL 26.03.2018 Giornata di Formazione Rendiconto 2017 e contabilit? economico patrimoniale Corso a Cherasco il 20.02.2018
14/05/2018 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria CONSORZIO ENTI FORM 90,00 0,00 90,00 SALDO FATTURA 26 DEL 19.03.2018 CORSO DI FORMAZIONE TENUTOSI A SAVIGLIANO IN DATA 14 MARZO 2018 ""IL NUOVO CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI""
14/05/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 215,89 38,93 176,96 CIG Z0D1FB79A7 SALDO FATTURA 40/FPA DEL 30.03.2018 CANONE NOLEGGIO OPERATIVO, CANONE ALL-IN su Noleggio
14/05/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 58,61 10,57 48,04 CIG Z0D1FB79A7 SALDO FATTURA 40/FPA DEL 30.03.2018 CANONE NOLEGGIO OPERATIVO, CANONE ALL-IN su Noleggio
14/05/2018 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ALTRAVIA SERVIZI SRL 143,96 25,96 118,00 CIG Z532322FE3 SALDO FATTURA 5942/18 DEL 13.04.2018 Business Key Lite InfoCert
14/05/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 73,20 17,86 55,34 CIG Z1518B450E SALDO FATTURA 7X01831366 DEL 16.04.2018 TELEFONIA MOBILE 3BIM 2018 CONTRATTO 888011333498
14/05/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 128,48 23,16 105,32 CIG Z5A2209A7B SALDO FATTURA 7X01313285 DEL 16.04.2018 3BIM 2018 CONTRATTO 888011053512
14/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 7,24 0,97 6,27 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX18342/2018 DEL 09.04.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale MESE DI MARZO 2018
14/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL 534,36 96,36 438,00 CIG Z2E220F0AB SALDO FATTURAFC-2018-0000574-0 DEL 20.04.18 ELEVATORE IMP. C1Y01564 MATR. CN 100087/98 (SCUOLA MEDIA/EL)PIAZZA V.EMANUELE II - PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018
14/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LA LUCERNA SAS 1.361,52 245,52 1.116,00 CIG Z58220F039 SALDO FATTURA 10/138 DEL 18.04.2018 VENDITA COPRITERMOSIFONE IN MATERIALE PLASTICO SERIE 8 PZ.
14/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 96,43 0,00 96,43 CIG Z502294682 SALDO FATTURA 3 DEL 23.04.2018 SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALE ANTINCENDIO SALA POLIVALENTE
14/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 21,22 21,22 0,00 CIG Z502294682 SALDO FATTURA 3 DEL 23.04.2018 SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALE ANTINCENDIO SALA POLIVALENTE
14/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 33,57 0,00 33,57 CIG Z502294682 SALDO FATTURA 3 DEL 23.04.2018 SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALE ANTINCENDIO SALA POLIVALENTE
14/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 7,38 7,38 0,00 CIG Z502294682 SALDO FATTURA 3 DEL 23.04.2018 SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALE ANTINCENDIO SALA POLIVALENTE
14/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 1.083,87 195,45 888,42 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX18350/2018 DEL 09.04.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale
14/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830016103 DEL 18.04.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/01/2018 al 31/01/2018
14/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 2.824,62 509,36 2.315,26 CIG ZE722756E4 SALDO FATTURA 1/18 DEL 23.04.2018 Lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio di Costigliole Saluzzo
14/05/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 2.499,48 450,73 2.048,75 CIG ZB32274BD1 SALDO FATTURA 26 DEL 30.03.2018 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018 I TRIMESTRE 2018
14/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 268,40 48,40 220,00 CIG ZAC22789A9 SALDO FATTURA 2/18 DEL 23.04.2018 Riparazione pulsantiera a codice per apertura porta presso casa di riposo
17/05/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari CARTASI SPA 21,77 0,00 21,77 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE CARTA SI ADD EBITO COMM 022018 PV 8487288
17/05/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari NEXI - CARTASI 50,24 0,00 50,24 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBIT O COMM 032018 PV 8487288; (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBIT O COMM 042018 PV 8487288
17/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SEDE 100,00 0,00 100,00 ADDEBITO COMMISSIONI SU FIDEJU SSIONE ANAS
18/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL DISTRIBUZIONE SPA 515,06 92,88 422,18 CIG ZF82356EB2 SALDO FATTURA 0000918900001968 DEL 03.05.2018 - POD IT001E028960794 - CODICE RINTRACCIABILITA' 176674653
18/05/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.716,01 0,00 2.716,01 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI mese di maggio 2018
21/05/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente COMUNE DI SALUZZO 199,86 0,00 199,86 COMUNE DI SALUZZO GESTIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI LIQUIDAZIONE RIPARTO DELLE SPESE ANNO 2017
30/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. TECNICA SRL UNIPERSONALE 891,00 891,00 0,00 CIG ZB82167415 SALDO FATTURA 23/PA DEL 31.12.2017 SERVIZIO NOLEGGIO INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE
30/05/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 361,36 0,00 361,36 QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA ANNO 2018
30/05/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 1.398,24 0,00 1.398,24 SALDO FATTURA FEL/309 DEL 06.04.2018 -INTEGRAZIONE AL MANDATO 591 DEL 30.04.2018 - ERRATO IMPORTO VINCOLO IVA - COMPENSA CON REVERSALE 928 DEL 25.05.2018 PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE VINCOLO IVA SU MANDATO 591
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.606,76 0,00 1.606,76 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 420,83 420,83 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 594,07 0,00 594,07 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 155,59 155,59 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 755,48 0,00 755,48 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 197,87 197,87 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.420,44 0,00 1.420,44 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 372,03 372,03 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.744,66 0,00 1.744,66 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 456,95 456,95 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 641,24 0,00 641,24 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 141,07 141,07 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 223,08 0,00 223,08 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 49,08 49,08 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.073,40 0,00 1.073,40 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
31/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 281,14 281,14 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 012PA DEL 30.04.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2018 - rata 7
01/06/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 453,33 0,00 453,33 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2018 - CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X
01/06/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.800,08 254,55 2.545,53 SALDO FATTURA FEL/420 DEL 04.05.2018 FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI APRILE 2018
01/06/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA FEL/366 DEL 30.04.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2018
01/06/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 1.012,60 182,60 830,00 CIG Z8D22E623A SALDO FATTURA 37 DEL 30.04.2018 SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE; CIG Z8D22E623A SALDO FATTURA 39 DEL 16.05.2018 SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI SA
01/06/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste CELNETWORK SRL 437,98 78,98 359,00 CIG ZBC1975A58 SALDO FATTURA 1108 DEL 23.04.2018 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB PERIODO APRILE 2018- APRILE 2019
01/06/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni CELNETWORK SRL 366,00 66,00 300,00 CIG Z7D2320E1B SALDO FATTURA 1153 DEL 26.04.2018 IMPLEMENTAZIONE PORTALE PAWEB 2018 DECORRENZA APRILE 2018-APRILE 2019
01/06/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SPA 143,11 25,81 117,30 CIG ZF42320405 SALDO FATTURA CARTA 2040/180011458 DEL 20.04.2018 X FOT.A4 G80 FABRIANO 4 FORI F.500; CIG ZF42320405 SALDO FATTURA 2040/180013046 DEL 04.05.2018 REG.PERS.VOLONTARI DA 25 FF. COPERTINA RIGIDA
01/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 832,84 0,00 832,84 CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718132429 DEL 23.04.2018 Rendiconto 2096548924 Spese Postali Conti di Credito dal 01/02/2018 al 28/02/2018- SALDO FATTURA 8718137770 DEL 27.04.18 dal 01.03.2018 al 31.03.2018
01/06/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari COMUNE DI BUSCA - SERVIZIO TESORERIA 700,00 0,00 700,00 UTILIZZO AUTOVELOX N. 7 INTERVENTI ANNO 2016 - RIMBORSO AL COMUNE DI BUSCA
01/06/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari COMUNE DI BUSCA - SERVIZIO TESORERIA 200,00 0,00 200,00 UTILIZZO AUTOVELOX ANNO 2017 N. 2 INTERVENTI - RIMBORSO AL COMUNE DI BUSCA
01/06/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 1.685,84 133,44 1.552,40 CIG Z0322E6440 SALDO FATTURA 3/543 DEL 30.04.2018 VENDITA ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA; CIG Z0322E6440 SALDO FATTURA 3/542 DEL VENDITA STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI PAG. F24
01/06/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 109,80 19,80 90,00 CIG Z671E6F9EE SALDO FATTURA 136/12 DEL 11/05/2018 INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONE IVA PERIODICHE IV TRIMESTRE 2017 E DATI FATTURE II SEMESTRE 2017
01/06/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.142,60 197,79 4.944,81 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 32 DEL 30.04.2018 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI APRILE 2018
01/06/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.142,59 54,41 1.088,18 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 30/18 DEL 30.04.2018 Servizio di distribuzione pasti 04/2018 e Assistenza pre-ingresso 04/2018
01/06/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.925,08 91,67 1.833,41 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 31/18 DEL 30.04.2018 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 04/2018, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 04/2018
01/06/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 134,27 0,00 134,27 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218718732 DEL 30.04.2018 Fornitura Materiale Editoriale
04/06/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 1.112,08 0,00 1.112,08 CIG ZEF2201EE7 SALDO FATTURA 01 E /2018 DEL 07.02.2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 DPR 207/2010
04/06/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDICOLA CARTOLERIA PETER PAN DI GIRAUDO GABRIELE 617,72 617,72 0,00 CIG ZEF2201EE7 SALDO FATTURA 01 E /2018 DEL 07.02.2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 COMPENSA CON REVERSALE 1049 DEL 04.06.2018
04/06/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 402,60 72,60 330,00 CIG Z6B234EF78 SALDO FATT. 0002121551 del 17.05.2018 Canone manutenzione e assist.software gestione relazione al rendiconto e software gestione passaggio all'ANPR dell'anagrafe - annualit? 2018
04/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 179,98 0,00 179,98 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00123333 DEL 30.04.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 39,59 39,59 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00123333 DEL 30.04.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 135,49 0,00 135,49 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00123333 DEL 30.04.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 29,81 29,81 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00123333 DEL 30.04.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830016976 DEL 30.04.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/04/2018 al 30/04/2018
04/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 175,68 0,00 175,68 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00123333 DEL 30.04.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 38,65 38,65 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00123333 DEL 30.04.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 145,00 145,00 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 1036934022 RELATIVE AI MESI DA GENNAIO A APRILE 2018
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 94,60 17,05 77,55 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075933 IT001E05323425 APRILE_2018 SCALA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075923 DEL 07.05.2018 IT001E05323414 APRILE_2018 UFFICIO RAG
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 296,41 53,43 242,98 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075919 DEL 07.05.2018 IT001E05323267 APRILE_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 307,12 53,50 253,62 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075931 -75929-75935-937-913-915-907925-927-921-941 DEL 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 174,56 15,86 158,70 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075909 DEL 07.05.2018 IT001E00767375 APRILE_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 553,34 50,30 503,04 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075911 DEL 07.05.2018 IT001E00809435 APRILE_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 52,88 0,00 52,88 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075917 DEL 7.05.2018IT001E02652151 APRILE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 11,63 11,63 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075917 DEL 7.05.2018IT001E02652151 APRILE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 152,06 0,00 152,06 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075917 DEL 7.05.2018IT001E02652151 APRILE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 33,43 33,43 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075917 DEL 7.05.2018IT001E02652151 APRILE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 372,15 67,07 305,08 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075905 DEL 07.05.2018 IT001E00733895 APRILE_2018 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075903 DEL 07.05.2018 IT0
04/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,69 4,27 19,42 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180075939 DEL 07.05.2018 IT001E05324830 APRILE_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
04/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 101,30 101,30 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2018 -
04/06/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TESORERIA PROV.LE STATO (VIGILI DEL FUOCO) SEZ. CUNEO 450,00 0,00 450,00 CIG Z4823D5216 CUP C85G18000000003 SERVIZI RESI DAI VIGILI DEL FUOCO - VALUTAZIONE DI PROGETTO ATT.TA'_67.4.C - NUOVO POLO SCOLASTICO
04/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 94,50 94,50 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11762127 RELATIVE AI MESI DA GENNAIO A APRILE 2018
04/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI BUSCA - SERVIZIO TESORERIA 5,88 0,00 5,88 NOTIFICHE EFFETTUATE DAI MESSI NOTIFICATORI VERBALE 118 - RICHIESTA POLIZIA LOCALE DEL 09.03.2018
04/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 114,90 114,90 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVE AI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2018
08/06/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 179,02 179,02 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 711/D DEL 10.04.2017 Lotto N. 17 del 31/03/2018
14/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 605,79 109,24 496,55 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00334857 DEL 09.05.2018 3BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00335183 DEL 09.05.2018 3BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00332854 DEL 09.05.2018 3BIM 2018
14/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 175,74 31,69 144,05 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00330479 DEL 09.05.2018 3BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00331766 DEL 09.05.2018 3BIM 2018
14/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 222,31 40,09 182,22 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00330000 DEL 09.05.2018 3BIM 2018
14/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 172,39 31,09 141,30 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00333814 DEL 09.05.2018 3BIM 2018
14/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 370,73 66,85 303,88 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00332779 DEL 09.05.2018 3BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00331497 DEL 09.05.2018 3BIM 2018
14/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 203,37 36,67 166,70 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00333301 DEL 09.05.2018 3BIM 2018
14/06/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software TECHNICAL DESIGN S.R.L. 3.782,00 682,00 3.100,00 CIG Z5E19B448A SALDO FATTURA 360/PA/2018 DEL 28.05.2018 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2018)., Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2018).
14/06/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 368,60 66,47 302,13 CIG Z21234D2B3 SALDO FATTURA 67 DEL 10/05/2018 FORNITURA DI 9 ESTINTORI
14/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 6,60 0,91 5,69 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX23019/2018 DEL 14.05.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale
14/06/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico PRATO CARLO & C. SNC 491,66 88,66 403,00 CIG Z9C234D670 SALDO FATTURA 2 DEL 14.05.2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS
14/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 502,25 90,57 411,68 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX23027/2018 DEL 14.05.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale MESE DI APRILE 2018 IMPIANTI SPORTIVI
14/06/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico RINAUDO RAFFAELE 5.518,66 995,17 4.523,49 CIG Z6A1CB064C SALDO FATTURA 06PA DEL 15.05.2018 Saldo lavori di sgombero neve e insabbiatura 2017/2018 effettuati con trattore agricolo normalmente utilizzato in azienda
14/06/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico RINAUDO RAFFAELE 7.554,08 1.362,21 6.191,87 CIG Z6A1CB064C SALDO FATTURA 06PA DEL 15.05.2018 Saldo lavori di sgombero neve e insabbiatura 2017/2018 effettuati con trattore agricolo normalmente utilizzato in azienda
14/06/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 829,60 149,60 680,00 CIG Z6F234D809 SALDO FATTURA 42 DEL 18.05.2018 SERVIZIO DI POTATURA LECCI PRESSO GIARDINO DI PALAZZO GIRIODI E SMALTIMENTO RAMI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI
14/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 736,58 132,83 603,75 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180084644 DEL 23.05.2018 IT001E05294229 APRILE_2018 UFFICI COMUNALI VIA_VITTORIO VENETO_59_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.446,60 801,85 3.644,75 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180084645 DEL 23.05.2018 APRILE_2018 IP
14/06/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.080,63 0,00 1.080,63 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
14/06/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5.847,36 0,00 5.847,36 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
14/06/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9.098,46 0,00 9.098,46 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
14/06/2018 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 6.474,46 0,00 6.474,46 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
15/06/2018 U.1.07.05.02.001 - Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a medio lungo termine CONSORZIO B.I.M. VALLE VARAITA 209,94 0,00 209,94 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
15/06/2018 U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome FINPIEMONTE SPA 41.069,42 0,00 41.069,42 RESTITUZIONE QUOTA FINANZIAMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE PER FINANZIAMENTO PQU (PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO)
15/06/2018 U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome FINPIEMONTE SPA 31.484,70 0,00 31.484,70 RESTITUZIONE QUOTA FINANZIAMENTO ALLA REGIONE PER PROGETTO AREA MERCATALE
18/06/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 453,33 0,00 453,33 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 31 MAGGIO AL 15 GIUGNO - CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO
19/06/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari NEXI - CARTASI 19,53 0,00 19,53 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBIT O COMM 052018 PV 8487288
27/06/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 5.770,11 1.026,81 4.743,30 CIG ZD4213F67B SALDO FATT. 633/18 DEL 30.05.2018 AGGIO SU PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICE AFFISSIONI - RECUPERO SPESE POSTALI E DIRITTI URGENZAGENNAIO/APRILE 2018; SALDO FATT.678 AGGIO E DIRITTI MAGGIO 2018
27/06/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 42,00 0,00 42,00 CIG Z5523967A1 SALDO FATTURA 0005957051 FORNITURA DI LIBRI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
27/06/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RATTALINO DARIO VALTER 512,36 92,39 419,97 CIG Z17237185D SALDO FATTURA 16/PA DEL 31.05.2018 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER UFFICI - 1 FORNITURA
27/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 234,77 0,00 234,77 CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718177851 DEL 28.05.2018 'Identificativo Rendiconto 2097444427 Spese Postali Conti di Credito dal 01/04/2018 al 30/04/2018
27/06/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ANCITEL SPA 807,64 145,64 662,00 CIG Z1A22875D2 SALDO FATTURA 1618 DEL 18.05.2018 Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018
27/06/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 1.541,54 277,98 1.263,56 CIG ZD514B93A5 SALDO FATTURA 443/12 DEL 29.05.2018 ELABORAZIONI FISCALI E ADEMPIMENTI CONTABILI I SEMESTRE 2018
27/06/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 6.018,84 231,49 5.787,35 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 42 DEL 31.05.2018 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2018
27/06/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.696,57 80,79 1.615,78 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 40 DEL 31.05.2018 Servizio di distribuzione pasti IDRIZI E. 05/2018, Assistenza pre-ingresso RIVERO M. 05/2018, Servizio di distribuzione pasti RIVERO M. 05/2018
27/06/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.666,03 126,95 2.539,08 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 41 DEL 31.05.2018 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 05/2018, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 05/2018
27/06/2018 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL 477,57 86,12 391,45 CIG ZE0236C44B SALDO FATTURA 14 DEL 25.05.2018 ACQUISTO VESTIARIO VIGILI
27/06/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. 290,40 26,40 264,00 CIG Z9221C19D6 SALDO FATTURA 7 DEL 14.05.2018 FORNITURA COMPOSIZIONI FIORE RECISO E CORONA ALLORO PER CELEBRAZIONE XXV APRILE
27/06/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni LIBRERIA STELLA MARIS SOC. COOP. A R.L. 1.100,00 0,00 1.100,00 CIG Z5822CAB66 SALDO FATTURA CPA010 DEL 25.05.2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2015
27/06/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 221,30 0,00 221,30 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218724028 DEL 31.05.2018 Fornitura Materiale Editoriale
27/06/2018 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. CORE PROGETTI SRL 1.511,95 272,65 1.239,30 CIG ZA12187879 CUP C87G17000060004 SALDO FATTURA 6/PA DEL 18.05.2018 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - S.A.L. 90%
27/06/2018 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. TECNO WORDL GROUP SRL 41.724,00 7.524,00 34.200,00 CIG ZA82185906 CUP C87G17000060004 SALDO FATTURA 59/E DEL 31.05.2018 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCONTO PARI AL 90%
27/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE SRL 816,93 0,00 816,93 ""CST18156"" - LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALI PER CANONI ACQUE IRRIGUE - ANNO 2018
27/06/2018 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione MAGGIOLI S.P.A. 305,00 55,00 250,00 CIG Z1A1E89A77 SALDO FATTURA 0002126096 DEL 31.05.2018 INTERVENTO PER SW CONCILIA
27/06/2018 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 878,40 158,40 720,00 CIG ZEB237B09C SALDO FATTURA 107/FPA DEL 30.05.2018 INTERVENTO DI SPOSTAMENTI N. 2 PERSONAL COMPUTER INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO ON SITE A FORFAIT
27/06/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 305,02 55,00 250,02 CIG Z2422EB99F SALDO FATT. 0002122483 DEL 28.05.2018 Corso di formazione per il personale dell'ufficio segreteria effettuato il 12/04/2018
27/06/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ETINET SRL 540,46 97,46 443,00 CIG Z38237AD77 SALDO FATT.13/E DEL 31.05.2018 HOSTING E POSIZIONAMENTO BASE 01/01/2018 al 30/06/2018, DOMINIO e CASELLA MAIL AGGIUNTIVI- MANTENIMENTO MONTE ORE ANNUALE (manut.assist.sito)
27/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 165,58 0,00 165,58 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00138377 DEL 31.05.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 36,43 36,43 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00138377 DEL 31.05.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 208,06 0,00 208,06 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00138377 DEL 31.05.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 45,77 45,77 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00138377 DEL 31.05.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
27/06/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLE VARAITA CALCIO 7.747,00 0,00 7.747,00 CIG Z88231EC15 SALDO FATTURA 0000003 DEL 24.05.2018 CUSTODIA E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO E PALESTRA COMUNALE
27/06/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PESSINA SRL 745,42 134,42 611,00 CIG Z3A23B2A3B SALDO FATTURA 46PA DEL 08.06.2018 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830024709 DEL 31.05.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/05/2018 al 31/05/2018
27/06/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.400,96 309,18 3.091,78 SALDO FATTURA FEL/534 DEL 06.06.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2018
27/06/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA FEL/480 DEL 31.05.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2018
27/06/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 146,40 26,40 120,00 CIG Z8D22E623A SALDO FATTURA 47 DEL 31.05.2018 SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE INTERVENTO DEL 25/05/2018
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.628,12 0,00 1.628,12 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 374,27 374,27 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 601,97 0,00 601,97 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 765,52 0,00 765,52 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8;
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.439,31 0,00 1.439,31 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 330,87 330,87 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.767,85 0,00 1.767,85 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8;
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 570,30 0,00 570,30 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8;
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 198,40 0,00 198,40 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 43,65 43,65 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.087,66 0,00 1.087,66 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8;
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 138,38 138,38 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 175,98 175,98 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 406,39 406,39 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 125,47 125,47 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 250,03 250,03 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 014PA DEL 31.05.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2018 - rata 8
28/06/2018 U.2.02.01.07.001 - Server A & C SERVIZI S.R.L. 201,30 36,30 165,00 CIG Z1623C6FD9 CUP C86G18000070004 SALDO FATTURA 119/FPA DEL 31.05.2018 FORNITURA MONITOR Lenovo MONITOR LED/OLED MODELLO ThinkVision T22I 21,5""
28/06/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 5.250,00 0,00 5.250,00 CIG ZF41EA925B RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI /RCO PERIODO 30.06.2018-30.06.2019 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - POLIZZA 151188483- liquidazione PREMIO
28/06/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 2.900,00 0,00 2.900,00 CIG ZF81EA936F SALDO PREMIO RC PATRIMONIALE - PERIODO 30.06.2018-30.06.2019- LLOYD'S OF LONDON - POLIZZA DULSM007505
28/06/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 4.200,00 0,00 4.200,00 CIG ZBA1EA945F TUTELA LEGALE - PERIODO 30.06.2018-30.06.2019 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - POLIZZA 154743884
29/06/2018 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili AON S.P.A. SEDE 4.433,00 0,00 4.433,00 CIG Z661EA9E16 MULTI RISCHI COMMERCIALI - PERIODO 30.06.2018-30.06.2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA 154749046
29/06/2018 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili AON S.P.A. SEDE 2.500,00 0,00 2.500,00 CIG Z661EA9E16 INCENDIO RISCHI ORDINARI - PERIODO 30.06.2018-30.06.2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA N. 154742604
29/06/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 1.178,00 0,00 1.178,00 CIG Z3C1EA9E88 INFORTUNI - PERIODO 30.06.2018-30.06.2019 - GENERALI ITALIA SPA - POLIZZA N. 370045982
29/06/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 1.350,00 0,00 1.350,00 CIG Z481EA9ED3 KASKO - PERIODO 30.06.2018-30.06.2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA - POLIZZA N. 55825
29/06/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 3.286,50 0,00 3.286,50 CIG ZA31EA940E RC AUTOVEICOLI - LIBRO MATRICOLA AUTO - PERIODO 30.06.2018-30.06.2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - 118615034




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